Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество 'ОТП Банк'
Регистрационный номер
2766
БИК
44525311
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 45, стр. 1.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 821 391 | 3 090 438 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 11 300 528 | 6 459 890 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 382 202 | -2 545 943 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 158 969 | 2 633 251 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -471 744 | -184 342 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -160 710 | 408 664 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 301 076 | 424 309 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 99 451 | 408 854 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -5 630 210 | -4 066 097 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -393 767 | -448 148 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -921 318 | -1 006 510 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 682 358 | -33 088 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 807 441 | -1 835 151 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -3 086 866 | 1 283 055 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -9 338 222 | -15 062 834 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -1 907 048 | -557 071 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 081 565 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 9 594 582 | 9 903 485 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | -9 758 866 | 5 717 552 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 84 457 | -546 375 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -80 719 | 123 917 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 900 073 | 2 083 928 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -689 418 | -3 344 929 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 310 | 1 373 377 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -727 210 | -595 360 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 610 | 1 222 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 15 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 407 693 | -2 565 690 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 500 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -461 | -6 349 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 2 499 539 | -6 349 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 338 337 | -10 907 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | 6 330 256 | -499 018 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 303 995 | 4 803 013 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 10 634 251 | 4 303 995 |
Заместитель Председателя Правления: Егоров Е.А.
Главный бухгалтер: Карпов Д.И.
Страница была полезной?