Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Альта-Банк (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2269
БИК
44525424
Почтовый адрес
125047, г.Москва, ул. 2-ая Брестская, д.30
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 529 403 | 480 620 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 112 914 | 708 189 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -255 009 | -158 893 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 183 511 | 124 281 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -27 189 | -21 045 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -24 655 | 30 695 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 180 495 | 74 120 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 7 904 | 92 528 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -568 984 | -317 804 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -79 584 | -51 451 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -523 571 | -209 490 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 336 | -22 525 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 160 382 | -413 897 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | -931 621 | -43 934 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | 454 792 | -3 143 244 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -167 132 | -1 641 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | -497 533 | 106 358 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 368 287 | 3 539 846 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | 27 638 | -242 701 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | -6 720 | 12 248 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 832 | 271 130 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -14 550 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 698 | 7 046 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -47 876 | -15 979 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 983 | 11 284 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 380 | 606 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -38 815 | -11 593 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 15 639 | -8 388 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -17 344 | 251 149 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 806 991 | 555 842 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 789 647 | 806 991 |
Председатель Правления: Арутюнов Армен Гургенович
Главный бухгалтер: Волкова Людмила Николаевна
Страница была полезной?