Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Московский Областной Банк ООО

Регистрационный номер

1751

БИК

44552866

Почтовый адрес

105082, г.Москва, Переведеновский пер. д.21, стр.1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	79 007	0
1.1.1	Проценты полученные	345 827	0
1.1.2	Проценты уплаченные	126 148	0
1.1.3	Комиссии полученные	257 490	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	3 476	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-35	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	16 359	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	18 474	0
1.1.9	Операционные расходы	411 002	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	18 482	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-294 214	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	17 471	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-7 221	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 001 905	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-13 535	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-39 590	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	809 287	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-101 401	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	42 680	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-215 207	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-56 962	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	1 753	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-55 209	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-4 082	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	-274 498	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	373 983	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	99 485	0

Председатель Правления: Мальчевский А.А.

Зам. Главного бухгалтера: Шияновский И.Г.

Страница была полезной?