Отчёт о движении денежных средств за 2008 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк»
Регистрационный номер
1557
БИК
46577781
Почтовый адрес
Российская Федерация, 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 31б/пер. Банковский, 11
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер п/п | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 456 966 | 331 865 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 847 306 | 908 887 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -916 955 | -566 429 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 624 | 372 415 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 459 | -61 030 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 29 | 12 099 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -85 036 | 50 273 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы; | 11 834 | 47 106 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -454 913 | -356 658 |
| 1.1.10 | Расход/возмещение по налогу на прибыль | -97 464 | -74 798 |
| 1.2 | Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -519 471 | -472 933 |
| 1.2.1 | Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России | 79 127 | -25 384 |
| 1.2.2 | Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях | 17 730 | -10 950 |
| 1.2.4 | Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности | -1 003 125 | -3 723 593 |
| 1.2.5 | Чистый прирост/снижение по прочим активам | -17 081 | 22 179 |
| 1.2.6 | Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 300 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций | 61 106 | 934 551 |
| 1.2.8 | Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций) | 225 438 | 2 416 812 |
| 1.2.9 | Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам | -186 692 | -70 248 |
| 1.2.11 | Чистый прирост (снижение) по прочим | 4 026 | -16 300 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -62 505 | -141 068 |
| 2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -246 627 | -950 371 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 43 518 | 1 457 855 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -75 898 | -51 605 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -279 007 | 455 879 |
| 3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 200 400 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 200 400 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 502 | -2 369 |
| 5 | Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов | -329 010 | 512 842 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 884 447 | 371 605 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 555 437 | 884 447 |
Председатель Правления: Золотухин А.А.
Главный бухгалтер: Беляевских С.Л.
Страница была полезной?