Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Московский Нефтехимический банк

Регистрационный номер

1411

БИК

44579629

Почтовый адрес

121069, г. Москва, ул. Б. Никитская, д. 49

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	90 300	0
1.1.1	Проценты полученные	341 299	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-113 470	0
1.1.3	Комиссии полученные	60 040	0
1.1.4	Комиссии уплаченные	-6 623	0
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 443	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	39 395	0
1.1.8	Прочие операционные доходы;	6 926	0
1.1.9	Операционные расходы	-221 460	0
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-14 364	0
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	119 337	0
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	26 751	0
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	143 009	0
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-337 075	0
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	533 272	0
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	85 640	0
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	214 058	0
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций	-202 021	0
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)	-261 704	0
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам	-499	0
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	-82 094	0
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	209 637	0
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-177 857	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	31 759	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-44 122	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	43 649	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-13 422	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	10	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-159 983	0
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 101	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 101	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-13 615	0
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	33 938	0
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	331 073	0
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	365 011	0

Зам. Председателя Правления: Каштанова С.Н.

Главный бухгалтер: Фролова Л.И.

Страница была полезной?