Отчёт о движении денежных средств за 2008 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк «ВАКОБАНК»

Регистрационный номер

1291

БИК

45853774

Почтовый адрес

182100 Псковская обл.,г.Великие Луки , ул.К.Либкнехта ,д.15

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период
1. Чистые денежные средства, полученные от/ использованные в операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от/использованные в операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	35 813
1.1.1	Проценты полученные	32 964
1.1.2	Проценты уплаченные	-8 073
1.1.3	Комиссии полученные	31 407
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 571
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	85
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 903
1.1.8	Прочие операционные доходы;	219
1.1.9	Операционные расходы	-17 450
1.1.10	Расход/возмещение по налогу на прибыль	-5 671
1.2	Прирост/снижение чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	51 053
1.2.1	Чистый прирост/снижение по обязательным резервам на счетах в Банке России	3 012
1.2.2	Чистый прирост/снижение по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	669
1.2.3	Чистый прирост/снижение по средствам в кредитных организациях	-22 964
1.2.4	Чистый прирост/снижение по ссудной задолженности	-1 924
1.2.5	Чистый прирост/снижение по прочим активам	-339
1.2.6	Чистый прирост/снижение по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	70 013
1.2.7	Чистый прирост/снижение по средствам других кредитных организаций
1.2.8	Чистый прирост/снижение по средствам клиентов (некредитных организаций)
1.2.9	Чистый прирост/снижение по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.10	Чистый прирост/снижение по выпущенным долговым обязательствам
1.2.11	Чистый прирост (снижение) по прочим	2 586
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	86 866
2. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 333
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные	13
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 320
3. Чистые денежные средства, полученные от / использованные в финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды	-2 522
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-2 522
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	92
5	Прирост/использование денежных средств и их эквивалентов	79 116
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	103 196
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	182 312

Председатель Правления: Колмыков А.Г.

Главный бухгалтер: Панасенко Л.М.

Страница была полезной?