Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2019

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1809

Адрес (место нахождения) кредитной организации

628624, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, 68

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		80 509	147 070
1.1.1	проценты полученные		224 058	346 221
1.1.2	проценты уплаченные		-69 139	-103 148
1.1.3	комиссии полученные		164 853	165 194
1.1.4	комиссии уплаченные		-22 362	-22 095
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи			49
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		12 748	13 295
1.1.8	прочие операционные доходы		26 033	5 214
1.1.9	операционные расходы		-238 151	-223 000
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-17 531	-34 660
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-106 731	-222 689
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		2 807	289
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		260 779	-28 837
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-1 472	6 047
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций			43
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-373 753	-183 715
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		4 908	-16 516
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		26 222	-75 619
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»			28 749
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 516	-13 861
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		5 543	28 110
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		2 027	42 998
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3.2	558	365
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-23 637	-32 256
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		349 656	381 912
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		326 019	349 656

Страница была полезной?