Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

3468

Адрес (место нахождения) кредитной организации

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 16, корпус 30, Литер А

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	79 678	43 826
1.1.1	проценты полученные	165 392	82 889
1.1.2	проценты уплаченные	-41 662	-25 480
1.1.3	комиссии полученные	4 583	1 468
1.1.4	комиссии уплаченные	-365	-465
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-19 011	-108
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 714	11 459
1.1.8	прочие операционные доходы	-100	5
1.1.9	операционные расходы	-23 936	-22 197
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 937	-3 745
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-562 045	-65 587
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 989	24 057
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	542 359	14 207
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-2 190 624	-394 342
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-1 617	1 796 726
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	1 099 827	-1 497 236
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-4 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1	-4 999
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-482 367	-21 761
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-596	-635
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		100
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-596	-535
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	510 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	510 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 064	1 059
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	28 101	-21 237
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	53 970	136 448
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	82 071	115 211

Страница была полезной?