Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кранбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2271

Адрес (место нахождения) кредитной организации

153000, г.Иваново, пр.Шереметевский, д.53

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	-20 494	48 893
1.1.1	проценты полученные	548 603	608 249
1.1.2	проценты уплаченные	-372 365	-340 701
1.1.3	комиссии полученные	75 220	80 219
1.1.4	комиссии уплаченные	-21 354	-19 780
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 808	13 019
1.1.8	прочие операционные доходы	21 960	23 134
1.1.9	операционные расходы	-277 575	-302 315
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-9 791	-12 932
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-746 812	841 784
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 487	-1 034
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-890 520	796 851
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-157 690	-43 060
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-275 067
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	315 012	373 045
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 127	-8 951
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-767 306	890 677
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-218 239	-159 477
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	428 613	260 346
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-681	-12 352
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	59 002	601
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	268 695	89 118
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	22 739	9 844
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-475 872	989 639
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	953 534	1 194 328
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	477 662	2 183 967

Страница была полезной?