Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2018

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1399

Адрес (место нахождения) кредитной организации

248000, г. Калуга, ул. Московская, д. 6

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 043	31 379
1.1.1	проценты полученные	184 063	212 314
1.1.2	проценты уплаченные	-88 920	-103 297
1.1.3	комиссии полученные	16 770	15 164
1.1.4	комиссии уплаченные	-4 779	-4 144
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	902	783
1.1.8	прочие операционные доходы	5 708	4 423
1.1.9	операционные расходы	-92 781	-90 259
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-1 920	-3 605
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-163 224	-86 942
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-162	118
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-25 707	-105 670
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	13 383	-13 885
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-83 950
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-150 198	117 011
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-540	-566
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-144 181	-55 563
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-3 484	-6 327
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		24 727
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 484	18 400
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	902	-160
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-146 763	-37 323
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	315 001	175 894
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	168 238	138 571

Страница была полезной?