Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Вятич"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2796

Адрес (место нахождения) кредитной организации

390046, РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г РЯЗАНЬ, УЛ ВВЕДЕНСКАЯ, Д. 110

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		8 382	9 823
1.1.1	проценты полученные		26 889	35 413
1.1.2	проценты уплаченные		-1 814	-2 424
1.1.3	комиссии полученные		7 747	4 671
1.1.4	комиссии уплаченные		-595	-516
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		831	446
1.1.8	прочие операционные доходы		44
1.1.9	операционные расходы		-20 587	-21 014
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-4 133	-6 753
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-85 111	-1 010 140
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-177	3 198
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		53 800	-84 987
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		293	-174
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-112 647	-931 661
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-28 070
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 690	3 484
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	7.3	-76 729	-1 000 317
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-111
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	7.3	-111
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7.3	4 505	-38 516
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	7.3	-72 335	-1 038 833
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		130 078	1 156 602
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.4	57 743	117 769

Страница была полезной?