Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2018

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1242

Адрес (место нахождения) кредитной организации

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период, тыс. руб	Данные за предыдущий отчетный год, тыс. руб
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		41 828	20 264
1.1.1	проценты полученные		923 492	1 144 648
1.1.2	проценты уплаченные		-604 034	-705 840
1.1.3	комиссии полученные		178 166	174 611
1.1.4	комиссии уплаченные		-58 743	-52 158
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-2 002	-7 652
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		3 266	6 868
1.1.8	прочие операционные доходы		85 532	34 597
1.1.9	операционные расходы		-442 229	-526 781
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-41 620	-48 029
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 740 396	686 795
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-4 261	12 662
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-1 920 472	-51 679
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		50 706	33 453
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		500 018	-102 576
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-3 386 411	954 404
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-2 011	-164 439
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		22 035	4 970
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-4 698 568	707 059
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		563 786	-147 846
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		2 903 169	135 183
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»			28 048
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-138 783	-27 294
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		31 506	20 302
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		3 359 678	8 393
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-61 711	-398
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-61 711	-398
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		81 503	16 417
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 319 098	731 471
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	4.1	2 941 840	3 253 795
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	4.1	1 622 742	3 985 266

Страница была полезной?