Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Роял Кредит Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

783

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

690068, город Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, литер Б, 3 этаж

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	77 818	173 583
1.1.1	проценты полученные	113 043	112 610
1.1.2	проценты уплаченные	-56 856	-64 134
1.1.3	комиссии полученные	65 640	60 521
1.1.4	комиссии уплаченные	-7 572	-7 298
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-10	163
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	8 778	95 057
1.1.8	прочие операционные доходы	14 200	51 090
1.1.9	операционные расходы	-56 663	-57 198
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-3 184	-17 228
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	125 256	430 369
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-30	-2 758
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-17 946	59 994
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	534 485	-391 663
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	525	29 743
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-10 161
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-291 401	700 043
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-90 216	35 010
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	202 632	603 952
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9 499	-96 929
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 831
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 668	-96 929
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-3 089	-92 870
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	193 875	414 153
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	681 529	615 847
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	875 404	1 030 000

Страница была полезной?