Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3349

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119034, г. Москва, Гагаринский пер., д.3

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 619 384	8 927 008
1.1.1	проценты полученные		52 982 527	56 258 735
1.1.2	проценты уплаченные		-36 086 343	-29 234 697
1.1.3	комиссии полученные		6 124 408	5 486 207
1.1.4	комиссии уплаченные		-766 079	-773 055
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3 327 325	-9 181 384
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		984 738	407 089
1.1.8	прочие операционные доходы		2 916 237	1 300 769
1.1.9	операционные расходы		-15 216 707	-14 148 501
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-646 722	-1 188 155
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		35 034 583	144 948 866
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-2 572 515	-439 454
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-10 325 559	-24 319 669
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		7 390 364	-27 039 717
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 301 690	464 929
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		9 322 743	-648 091
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-75 414 795	-15 884 731
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		91 704 959	216 465 305
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		7 994 205	2 180 733
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		1 633 491	-5 830 439
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	27	48 653 967	153 875 874
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-63 984 079	-72 297 085
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		30 885 862	71 835 775
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-610 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		4 244 432	6 584 828
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 701 364	-1 484 245
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		303 228	106 003
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	27	-31 861 921	4 745 276
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	27	-220 149	9 699 167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	27	16 571 897	168 320 317
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	26	164 050 501	161 793 165
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	26	180 622 398	330 113 482

Страница была полезной?