Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2021

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2368

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-1 975	-124 944
1.1.1	проценты полученные		468 293	368 562
1.1.2	проценты уплаченные		-106 814	-147 878
1.1.3	комиссии полученные		62 072	82 110
1.1.4	комиссии уплаченные		-42 184	-15 668
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-8 929	-20 142
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		50 406	20 377
1.1.8	прочие операционные доходы		6 230	9 727
1.1.9	операционные расходы		-409 220	-397 781
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-21 829	-24 251
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		223 051	-234 727
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-8 066	-2 977
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-932 917
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		234 975	-642 860
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13 762	21 158
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		1 742 322	-50 837
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-773 627	435 609
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-53 398	5 180
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		221 076	-359 671
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-2 783 457	-2 136 902
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		2 283 447	2 046 735
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-1 694
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			64 678
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	6	-64 789	-700
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		23 899
2.7	Дивиденды полученные		7 826
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-533 074	-27 883
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	16	350 000	350 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)		350 000	350 000
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		53 129	-13 558
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		91 131	-51 112
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	1	405 007	456 119
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	1	496 138	405 007

Страница была полезной?