Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер (порядковый номер)

538

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Малая Дмитровка, д.14, стр.4.

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	3 537	25 597
1.1.1	проценты полученные	56 455	82 163
1.1.2	проценты уплаченные	-27 811	-40 794
1.1.3	комиссии полученные	53 042	31 268
1.1.4	комиссии уплаченные	-11 733	-10 307
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход	-3
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	13 772	18 406
1.1.8	прочие операционные доходы	55 578	105 427
1.1.9	операционные расходы	-129 469	-154 343
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 294	-6 223
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-38 471	271 196
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	705	601
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-68 836
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	82 249	147 889
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	10 551	13 682
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-68 954	119 086
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-13 111
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	5 814	3 049
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-34 934	296 793
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	31 364	-61 823
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	24 826	61 302
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-142
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	56 190	-663
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	8 471	-4 314
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	29 727	291 816
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	38 854	115 669
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	68 581	407 485

Страница была полезной?