Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Яндекс Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

3027

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82 стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-57 136	-9 024
1.1.1	проценты полученные		55 569	66 663
1.1.2	проценты уплаченные		-4 313	-5 093
1.1.3	комиссии полученные		5 889	14 260
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 123	-4 089
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-1
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		314	7 993
1.1.8	прочие операционные доходы		2 837	26 245
1.1.9	операционные расходы		-106 988	-104 467
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-5 320	-10 536
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		12 964	-199 718
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		5 932	-1 131
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-152 780	557 164
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		286 902	-764 620
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		5 755	-1 360
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-128 930	-30 100
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-3 915	40 329
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-44 172	-208 742
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 631	-4 393
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		145	212 112
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-3 486	207 719
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		13 049	-11 803
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-34 609	-12 826
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		70 526	39 641
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	8, 5.1	35 917	26 815

Страница была полезной?