Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Углеметбанк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2997

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

454138, г.Челябинск, ул.Молодогвардейцев, 17б

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		5 483	61 019
1.1.1	проценты полученные		412 737	438 813
1.1.2	проценты уплаченные		-208 833	-174 208
1.1.3	комиссии полученные		167 476	188 654
1.1.4	комиссии уплаченные		-32 039	-28 422
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		3 695	-5 099
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		79 979	81 105
1.1.8	прочие операционные доходы		28 045	14 054
1.1.9	операционные расходы		-406 233	-417 321
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-39 344	-36 557
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-570 052	-877 458
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		9 440	-17 131
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-270 064	-178 928
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		811 746	-1 573 852
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-7 407	-411 990
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		199 455
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-1 312 640	1 353 166
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-100
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-482	-48 723
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-564 569	-816 439
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		-1 373 000	-1 005 745
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		1 688 980	1 304 515
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-17 064	-48 464
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		29 950	2 447
2.7	Дивиденды полученные		424	341
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		329 290	253 094
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		152 174	-89 746
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-83 105	-653 091
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	7	2 022 174	1 718 694
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7	1 939 069	1 065 603

Страница была полезной?