Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2020

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "Тимер Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

1581

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д. 23, стр. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	803 214	1 124 754
1.1.1	проценты полученные	2 034 754	2 220 367
1.1.2	проценты уплаченные	-691 714	-637 218
1.1.3	комиссии полученные	18 723	31 491
1.1.4	комиссии уплаченные	-15 878	-17 970
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	12 023	11 755
1.1.8	прочие операционные доходы	7 397	144 684
1.1.9	операционные расходы	-416 446	-621 689
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-145 645	-6 666
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-910 901	-475 879
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-12 613	78 073
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-662 443	-1 583 492
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	167 725	-46 853
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		2 346 400
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		36
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-538 362	-1 171 260
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	134 792	-98 783
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)	-107 687	648 875
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		68 648
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-17 427 123
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		16 493 507
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-83 334	-50 547
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	107 502	208 901
2.7	Дивиденды полученные		690
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)	24 168	-705 924
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	19 510	-29 182
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-64 009	-86 231
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	385 542	556 097
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	321 533	469 867

Страница была полезной?