Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер (порядковый номер)

2755

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

125047, г. Москва, Миусская площадь, д. 2

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-234 419	66 501
1.1.1	проценты полученные		33 822	250 993
1.1.2	проценты уплаченные		-158 507	-102 541
1.1.3	комиссии полученные		27 708	31 021
1.1.4	комиссии уплаченные		-5 028	-4 496
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		-4 120	-804
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		18 306	24 005
1.1.8	прочие операционные доходы		23 596	3 245
1.1.9	операционные расходы		-233 288	-166 788
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		63 092	31 866
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-4 636 517	-132 045
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		69 646	-12 490
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		2 050 967	113 071
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-669 303	987 213
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		13 791	-630 512
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		2 551	-581 460
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 664 993	-240 215
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-1 393 680	282 585
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-45 496	-50 237
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-4 870 936	-65 544
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход		328 959
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		-6 705 744	-10 222 476
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости		6 705 744	10 222 472
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-2 003	-692
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов			3 263
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		326 956	2 567
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-212 540	17 490
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-4 756 520	-45 487
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	3.1	6 883 432	2 010 126
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	3.1	2 126 912	1 964 639

Страница была полезной?