Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2019

Полное или сокращенное фирменное наименование головной кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер (порядковый номер)

121

Адрес (место нахождения) головной кредитной организации

119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1

Код формы по ОКУД 0409814

Квартальная (Годовая)

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период, тыс. руб.	Денежные потоки за соответствующий отчетный период года, предшествующего отчетному году, тыс. руб.
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		-33 076	1 414 815
1.1.1	проценты полученные		861 922	2 488 687
1.1.2	проценты уплаченные		-932 561	-1 457 311
1.1.3	комиссии полученные		129 042	253 774
1.1.4	комиссии уплаченные		-13 996	-32 134
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, через прочий совокупный доход		328 755	648 160
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		-91 813	-2 848
1.1.8	прочие операционные доходы		101 180	575 643
1.1.9	операционные расходы		-250 690	-763 132
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-164 915	-296 024
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-1 054 118	-5 238 623
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-32 699	31 608
1.2.2	чистый прирост (снижение) по финансовым активам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-3 007 011	-10 518 294
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		260 074	-3 788 996
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-32 122	-110 369
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-2 059 640	15 128 787
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		3 894 304	-3 113 936
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток			13 611
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-94 229	-3 068 742
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		17 205	187 708
1.3	Итого (сумма строк 1.1 и 1.2)		-1 087 194	-3 823 808
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			-95 726
2.2	Выручка от реализации и погашения финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход			3 088 660
2.3	Приобретение ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости			-82 063
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, оцениваемых по амортизированной стоимости
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-55 887	-52 954
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		13 183	38 618
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-42 704	2 896 535
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого (сумма строк с 3.1 по 3.4)
4	Влияние изменений курсов иностранных валют, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		-169 767	-124 479
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-1 299 665	-1 051 752
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	9	7 452 555	6 295 768
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	7.1, 9	6 152 890	5 244 016

Страница была полезной?