Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	197 959
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	62 827
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	801 400
Негосударственным коммерческим организациям	11112	5 538 020
Негосударственным некомерческим организациям	11113	4 441
Индивидуальным предпринимателям	11114	22 499
Гражданам (физическим лицам)	11115	291 848
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	535 011
Физическим лицам-нерезидентам	11117	293
Кредитным организациям	11118	390 025
Банкам-нерезидентам	11119	1 708
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	13 816
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	5
Гражданами (физическими лицами)	11215	947
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	0
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	0
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	53 791
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	0
Граждан (физических лиц)	11315	11 479
Юридических лиц-нерезидентов	11316	7 276
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	0
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	18
Негосударственных коммерческих организаций	11412	412
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	598
Кредитных организаций	11415	0
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	4 517
В банках-нерезидентах	11503	23 629
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	3 428
В кредитных организациях	11602	954
В банках-нерезидентах	11603	23 646
Итого по подразделу	11000	7 990 547
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	64 273
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	42 066
Кредитных организаций	12103	77 992
Прочие долговые обязательства	12104	222 658
Иностранных государств	12105	3 153
Иностранных государств	12106	3 253
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	5 057
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	0
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	0
Прочим векселям	12304	3 719
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	308 961
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	36 273
Кредитных организаций	12403	193 297
Прочих ценных бумаг	12404	1 282 250
Иностранных государств	12405	7 691
Банков-нерезидентов	12406	2 044
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	5 259
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	0
Прочие акции	12502	8 736
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	637 625
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	515
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	5 019
Итого по подразделу	12000	2 909 841
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	13101	6 890 007
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	15 377 270
Итого по подразделу	13000	22 267 277
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	152 671
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	2 221
Итого по подразделу	16000	154 892
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери	17101	46 657 096
По другим операциям	17103	5
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	108 793
По операциям инкассации	17202	3 333
По расчетным операциям	17203	322 302
По выданным гарантиям	17204	172 016
По другим операциям	17205	760 855
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	451
От списания кредиторской задолженности	17302	0
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	95 526
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	0
От операций с драгоценными металлами	17305	2 366 862
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	58
От сдачи имущества в аренду	17307	6 843
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	142 286
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	0
От проведения операций с опционами	17311	864
От проведения форвардных операций	17312	0
От проведения фьючерсных операций	17313	57 447
От проведения операций СВОП	17314	6 140 117
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	703
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	2 366
Другие доходы	17318	7 214
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	56 845 137
Всего доходов	10000	90 167 694
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	456 129
Банкам-нерезидентам	21103	662 299
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	1 118 428
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	489
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	327
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	0
Негосударственным финансовым организациям	22107	2
Негосударственным коммерческим организациям	22108	37 996
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	925
Кредитным организациям	22110	49 007
Банкам-нерезидентам	22111	0
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	0
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	186 291
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	105
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	66 582
Негосударственным коммерческим организациям	22212	225 775
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	945
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	8 739
Кредитным организациям	22215	3 083
Банкам-нерезидентам	22216	1 423
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	80
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	96
Негосударственным коммерческим организациям	22312	50 857
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	578 933
Кредитным организациям	22315	285
Банкам-нерезидентам	22316	96 149
Итого по подразделу	22000	1 308 089
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам)	23101	877 489
Физическим лицам-нерезидентам	23103	709
Итого по подразделу	23000	878 198
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	203 420
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	18 549
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	0
Процентный расход по векселям	24104	44 069
Дискотный расход по векселям	24105	333 235
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	4 021
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	186 040
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	6
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	937 592
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	348
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 727 280
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте	25101	6 150 779
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	15 019 148
Итого по подразделу	25000	21 169 927
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	1 031 592
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	172 796
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	8 198
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	7 779
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	476
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	2 530
Прочие расходы	26109	19 499
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	406
Итого по подразделу	26000	1 243 276
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	85
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	16
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	549
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	650
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	46 265 323
По другим операциям	29103	26 232
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	18 651
По операциям инкассации	29202	8 680
По расчетным операциям	29203	66 886
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	5 123
По другим операциям	29205	211 470
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	75 849
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 839
Расходы по совершению расчетных операций	29303	2 207
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	11 597
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	38 493
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	69 775
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	37
Типографские и канцелярские расходы	29315	5 207
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	69 200
Содержание зданий и сооружений	29317	14 236
Расходы по охране	29318	30 857
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	71
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	54 841
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	22 326
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	9 817
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	3 814
на представительские расходы	29324	13 492
на командировочные расходы	29325	6 608
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	4 519
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	9 256
Прочие расходы	29329	60 087
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	109
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	98
По списанию дебиторской задолженности	29402	0
По доставке банковских документов	29403	210
По операциям с драгоценными металлами	29404	2 294 545
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	1
Арендная плата	29406	310 149
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	785
По форвардным операциям	29411	0
По фьючерсным операциям	29412	66 771
По операциям СВОП	29413	6 700 445
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	9
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	4 291
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	41 838
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	213
Расходы по аудиторским проверкам	29421	12 361
Расходы по публикации отчетности	29422	779
Другие расходы	29423	104 119
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	56 644 118
Всего расходов	20000	84 089 966
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	6 077 728
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	6 077 728
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	0
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	0
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	0
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	0

Страница была полезной?