Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	11102	27 006
Государственным внебюджетным фондам РФ	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	1 417
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	4 197
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	145
Негосударственным финансовым организациям	11111	65 853
Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 569 907
Негосударственным некомерческим организациям	11113	131
Индивидуальным предпринимателям	11114	26 285
Гражданам (физическим лицам)	11115	68 975
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	87 786
Физическим лицам-нерезидентам	11117	31
Кредитным организациям	11118	23 469
Банкам-нерезидентам	11119	11 251
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России	11201	0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления	11202	0
Государственными внебюджетными фондами РФ	11203	0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности	11205	0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11206	0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности	11207	0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственными финансовыми организациями	11211	0
Негосударственными коммерческими организациями	11212	38 530
Негосударственными некомерческими организациями	11213	0
Индивидуальными предпринимателями	11214	36
Гражданами (физическими лицами)	11215	1 610
Юридическими лицами-нерезидентами	11216	7
Физическими лицами-нерезидентами	11217	0
Кредитными организациями	11218	0
Банками-нерезидентами	11219	77
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России	11301	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11302	903
Государственных внебюджетных фондов РФ	11303	0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления	11304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11309	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11310	310
Негосударственных финансовых организаций	11311	0
Негосударственных коммерческих организаций	11312	49 021
Негосударственных некоммерческих организаций	11313	0
Индивидуальных предпринимателей	11314	115
Граждан (физических лиц)	11315	2 821
Юридических лиц-нерезидентов	11316	1 047
Физических лиц-нерезидентов	11317	0
Кредитных организаций	11318	5
Банков-нерезидентов	11319	0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России	11401	0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11402	0
Государственных внебюджетных фондов РФ	11403	0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления	11404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	11405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	11407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11410	0
Негосударственных финансовых организаций	11411	1 652
Негосударственных коммерческих организаций	11412	703
Негосударственных некоммерческих организаций	11413	0
Юридических лиц-нерезидентов	11414	11 805
Кредитных организаций	11415	3 092
Банков-нерезидентов	11416	0
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России	11501	0
В кредитных организациях	11502	2 397
В банках-нерезидентах	11503	5 464
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России	11601	5 448
В кредитных организациях	11602	19
В банках-нерезидентах	11603	21 188
Итого по подразделу	11000	2 032 703
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации	12101	205 260
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12102	26 826
Кредитных организаций	12103	14 433
Прочие долговые обязательства	12104	122 312
Иностранных государств	12105	0
Иностранных государств	12106	413
Прочие долговые обязательства нерезидентов	12107	799
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти	12201	0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12202	0
Кредитных организаций	12203	0
Прочим векселям	12204	13 955
Органов государственной власти иностранных государств	12205	0
Органов местной власти иностранных государств	12206	0
Банков-нерезидентов	12207	0
Прочим векселям нерезидентов	12208	0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти	12301	0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления	12302	0
Кредитных организаций	12303	5 057
Прочим векселям	12304	2 849
Органов государственной власти иностранных государств	12305	0
Органов местной власти иностранных государств	12306	0
Банков-нерезидентов	12307	0
Прочим векселям нерезидентов	12308	0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации	12401	85 246
Субъектов РФ и органов местного самоуправления	12402	10 892
Кредитных организаций	12403	80 103
Прочих ценных бумаг	12404	603 892
Иностранных государств	12405	0
Банков-нерезидентов	12406	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	12407	110
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций	12501	2 973
Прочие акции	12502	70 767
Банков-нерезидентов	12503	0
Прочие акции нерезидентов	12504	0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг	12601	882 154
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами	12605	4
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	12606	493
Итого по подразделу	12000	2 128 538
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	13101	262 766
По операциям на валютных биржах	13102	734
По другим операциям	13103	1 706 663
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	13201	3 540 501
Итого по подразделу	13000	5 510 664
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций	14101	0
Дочерних и зависимых организаций	14102	0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов	14103	0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов	14104	0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью	14201	0
Организаций	14202	0
Неакционерных банков-нерезидентов	14203	0
Организаций-нерезидентов	14204	0
Своих филиалов, находящихся в другой стране	14205	0
Итого по подразделу	14000	0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям	16101	6 552
Расчетным операциям	16104	0
Другим операциям	16105	64
Итого по подразделу	16000	6 616
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам	17101	5 442 875
Под возможное обесценение ценных бумаг	17102	27 782
По другим операциям	17103	267 872
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям	17201	96 511
По операциям инкассации	17202	14 096
По расчетным операциям	17203	337 020
По выданным гарантиям	17204	26 122
По другим операциям	17205	106 709
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации	17301	598
От списания кредиторской задолженности	17302	35
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов	17303	267
От доставки банковских документов (кроме инкассации)	17304	220
От операций с драгоценными металлами	17305	0
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей	17306	26
От сдачи имущества в аренду	17307	7 993
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций	17308	11 642
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга)	17309	0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом	17310	33 492
От проведения операций с опционами	17311	0
От проведения форвардных операций	17312	29 050
От проведения фьючерсных операций	17313	0
От проведения операций СВОП	17314	11 354
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году	17315	0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	17316	820
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг	17317	4
Другие доходы	17318	16 344
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль	17323	0
Итого по подразделу	17000	6 430 832
Всего доходов	10000	16 109 353
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России	21101	0
Кредитным организациям	21102	32 135
Банкам-нерезидентам	21103	157 980
Другим кредиторам	21104	0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России	21201	0
Кредитным организациям	21202	0
Банкам-нерезидентам	21203	0
Другим кредиторам	21204	0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России	21301	0
Кредитным организациям	21302	0
Банкам-нерезидентам	21303	0
Другим кредиторам	21304	0
Итого по подразделу	21000	190 115
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22101	6 794
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22102	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22103	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22104	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22105	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22106	38
Негосударственным финансовым организациям	22107	365
Негосударственным коммерческим организациям	22108	64 831
Негосударственным некоммерческим организациям	22109	164
Кредитным организациям	22110	1 780
Банкам-нерезидентам	22111	350
Индивидуальным предпринимателям	22112	0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам	22113	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22114	17
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России	22201	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22202	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22203	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22204	0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности	22205	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22206	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22207	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22208	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22209	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22210	0
Негосударственным финансовым организациями	22211	1 314
Негосударственным коммерческим организациям	22212	97 672
Негосударственным некоммерческим организациям	22213	3 536
Юридическим лицам-нерезидентам	22214	1 194
Кредитным организациям	22215	1 783
Банкам-нерезидентам	22216	12 458
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России	22301	0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22302	0
Государственным внебюджетным фондам РФ	22303	0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления	22304	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	22305	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22306	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	22307	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22308	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22309	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	22310	0
Негосударственным финансовым организациям	22311	1 310
Негосударственным коммерческим организациям	22312	0
Негосударственным некоммерческим организациям	22313	0
Юридическим лицам-нерезидентам	22314	10 881
Кредитным организациям	22315	125
Банкам-нерезидентам	22316	0
Итого по подразделу	22000	204 612
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам)	23101	625 184
Физическим лицам-нерезидентам	23103	9 832
Итого по подразделу	23000	635 016
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям	24101	150 000
Процентный расход по депозитным сертификатам	24102	11 078
Процентный расход по сберегательным сертификатам	24103	26
Процентный расход по векселям	24104	3 074
Дискотный расход по векселям	24105	720 520
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	24107	5 254
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг	24201	367 110
Расходы по другим операциям с ценными бумагами	24203	26 915
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг	24205	425 269
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	24206	8 641
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги	24207	0
Итого по подразделу	24000	1 717 887
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой	25101	172 817
По операциям на валютных биржах	25102	2 144
По другим операциям	25103	1 565 013
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте	25201	3 563 617
Итого по подразделу	25000	5 303 591
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда	26101	504 336
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения	26102	433
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации	26103	42 609
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации	26104	0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий)	26105	3 303
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации	26106	4 456
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами	26107	0
на компенсации работникам, кроме заработной платы	26108	3 586
Прочие расходы	26109	945
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд	26214	18 892
Итого по подразделу	26000	578 560
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов	28101	0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев	28102	0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев	28103	0
Нарушение очередности платежей	28104	0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам	28105	0
Нарушение кредитных и депозитных договоров	28106	0
Нарушение расчетов с бюджетом	28107	29
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц	28108	0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды	28109	0
Нарушение нормативов обязательных резервов	28110	0
Другие нарушения	28111	255
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России	28112	0
Итого по подразделу	28000	284
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам	29101	5 443 995
Под возможное обесценение ценных бумаг	29102	824
По другим операциям	29103	351 986
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям	29201	6 757
По операциям инкассации	29202	10 873
По расчетным операциям	29203	66 454
По полученным гарантиям, поручительствам	29204	0
По другим операциям	29205	45 521
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги	29301	104 652
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета	29302	2 921
Расходы по совершению расчетных операций	29303	616
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты	29304	8 439
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи	29306	30 692
Амортизационные отчисления по: основным средствам	29307	42 491
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	29312	0
нематериальным активам	29314	158
Типографские и канцелярские расходы	29315	3 066
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта)	29316	14 891
Содержание зданий и сооружений	29317	10 431
Расходы по охране	29318	40 421
Расходы на форменную и специальную одежду	29319	480
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29320	40 273
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29321	464
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации	29322	8 095
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу	29323	1
на представительские расходы	29324	0
на командировочные расходы	29325	2 500
Расходы по пуско-наладочным работам	29326	0
Уплаченная госпошлина	29327	598
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей	29328	468
Прочие расходы	29329	124 806
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества	29401	1 615
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств	29417	1 615
По списанию дебиторской задолженности	29402	262
По доставке банковских документов	29403	112
По операциям с драгоценными металлами	29404	0
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам	29405	23
Арендная плата	29406	88 574
По факторинговым, форфейтинговым операциям	29407	0
По операциям доверительного управления имуществом	29409	0
По проведению операций с опционами	29410	0
По форвардным операциям	29411	26 927
По фьючерсным операциям	29412	0
По операциям СВОП	29413	11 435
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году	29414	43
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году	29415	289
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы	29416	137 040
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда	29418	0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации	29419	0
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации	29420	94
Расходы по аудиторским проверкам	29421	4 406
Расходы по публикации отчетности	29422	423
Другие расходы	29423	42 609
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет	29425	0
Итого по подразделу	29000	6 676 725
Всего расходов	20000	15 306 790
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки	35001	0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	802 563
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	381 086
а) убытки	32005	0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	14
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	506 661
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками	32003	5
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	85 184

Страница была полезной?