Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей	Символы	Сумма
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
Минфину России	11101	0
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0
Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0
Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0
Негосударственным финансовым организациям	11111	0
Негосударственным коммерческим организациям	11112	15 823
Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0
Индивидуальным предпринимателям	11114	11 574
Гражданам (физическим лицам)	11115	4 238 076
Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0
Физическим лицам-нерезидентам	11117	0
Кредитным организациям	11118	142 196
Банкам-нерезидентам	11119	0
Итого по символам 11101-11119	11100	4 407 669
2. По прочим размещенным средствам в:
Минфине России	11201	0
Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0
Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0
Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0
Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0
Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0
Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0
Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0
Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0
Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0
Негосударственных финансовых организациях	11211	0
Негосударственных коммерческих организациях	11212	0
Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0
Юридических лицах-нерезидентах	11214	0
Кредитных организациях	11215	8 658
Банках-нерезидентах	11216	1 403
В Банке России	11217	0
Итого по символам 11201-11217	11200	10 061
3. По денежным средствам на счетах
В Банке России	11301	0
В кредитных организациях	11302	0
В банках-нерезидентах	11303	0
Итого по символам 11301-11303	11300	0
4. По депозитам размещенным
В Банке России	11401	896
В кредитных организациях	11402	0
В банках-нерезидентах	11403	0
Итого по символам 11401-11403	11400	896
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
Российской Федерации	11501	1 757
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0
Банка России	11503	0
Кредитных организаций	11504	1 920
Прочие долговые обязательства	11505	0
Иностранных государств	11506	0
Банков-нерезидентов	11507	0
Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0
Итого по символам 11501-11508	11500	3 677
6. По учтенным векселям
Органов федеральной власти	11601	0
Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0
Кредитных организаций	11603	53
Векселям прочих резидентов	11604	24
Органов государственной власти иностранных государств	11605	0
Органов местной власти иностранных государств	11606	0
Банков-нерезидентов	11607	0
Векселям прочих нерезидентов	11608	0
Итого по символам 11601-11608	11600	77
Итого по разделу 1	11000	4 422 380
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	813
Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 219 998
Итого по символам 12101-12102	12100	2 220 811
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	393 497
Итого по символу 12201	12200	393 497
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	212
Итого по символу 12301	12300	212
4. Доходы от проведения других сделок
От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	155
От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0
От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0
От оказания консультационных и информационных услуг	12406	3 197
Итого по символам 12401-12406	12400	3 352
Итого по разделу 2	12000	2 617 872
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)	10001	7 040 252
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	13101	0
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0
Банка России	13103	0
Кредитных организаций	13104	0
Прочих ценных бумаг	13105	0
Иностранных государств	13106	0
Банков-нерезидентов	13107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	0
Итого по символам 13101-13108	13100	0
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	107 510
Итого по символу 13201	13200	107 510
Итого по разделу 3	13000	107 510
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
Кредитных организаций	14101	0
Других организаций	14102	0
Банков-нерезидентов	14103	0
Других организаций-нерезидентов	14104	0
Итого по символам 14101-14104	14100	0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
Кредитных организаций	14201	0
Других организаций	14202	0
Банков-нерезидентов	14203	0
Других организаций-нерезидентов	14204	0
Итого по символам 14201-14204	14200	0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14301	0
Банках-нерезидентах	14302	0
Других организациях	14303	0
Других организациях-нерезидентах	14304	0
Итого по символам 14301-14304	14300	0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
Кредитных организациях	14401	0
Банках-нерезидентах	14402	0
Других организациях	14403	0
Других организациях-нерезидентах	14404	0
Итого по символам 14401-14404	14400	0
Итого по разделу 4	14000	0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70702)	15101	0
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70703)	15102	4 540 156
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70704)	15103	0
Итого по символам 15101-15103	15100	4 540 156
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70705):
От изменения курса ценной бумаги	15201	0
От изменения валютного курса	15202	0
От изменения индекса цен	15203	0
От изменения других переменных	15204	0
Итого по символам 15201-15204	15200	0
Итого по разделу 5	15000	4 540 156
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
От изменения ставки процента	16101	0
От изменения курса ценной бумаги	16102	0
От изменения валютного курса	16103	0
От изменения индекса цен	16104	0
От изменения других переменных	16105	0
Итого по символам 16101-16105	16100	0
2. Комиссионные вознаграждения
За проведение операций с валютными ценностями	16201	76
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	128 213
По другим операциям	16203	3 134 092
Итого по символам 16201-16203	16200	3 262 381
3. Другие операционные доходы
От сдачи имущества в аренду	16301	3 455
От выбытия (реализации) имущества	16302	263
От дооценки основных средств после их уценки	16303	0
От передачи активов в доверительное управление	16304	0
От восстановления сумм резервов на возможные потери	16305	3 637 215
Прочие операционные доходы	16306	2 824
Итого по символам 16301-16306	16300	3 643 757
Итого по разделу 6	16000	6 906 138
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы)	10002	11 553 804
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	268 283
По другим банковским операциям и сделкам	17102	282 165
По прочим (хозяйственным) операциям	17103	12
Итого по символам 17101-17103	17100	550 460
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	138 530
По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 002
По прочим (хозяйственным) операциям	17203	197
Итого по символам 17201-17203	17200	139 729
3. Другие доходы, относимые к прочим
От безвозмездно полученного имущества	17301	0
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	1 119
От оприходования излишков:
материальных ценностей	17303	0
денежной наличности	17304	279
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	30
Другие доходы	17306	7 855
Итого по символам 17301-17306	17300	9 283
Итого по разделу 7	17000	699 472
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"	10003	699 472
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	19 293 528
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
Банка России	21101	72 480
Кредитных организаций	21102	89 817
Банков-нерезидентов	21103	43 011
Других кредиторов	21104	0
Итого по символам 21101-21104	21100	205 308
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности)	21204	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0
Негосударственных финансовых организаций	21207	123
Негосударственных коммерческих организаций	21208	175
Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0
Кредитных организаций	21210	1 884
Банков-нерезидентов	21211	0
Индивидуальных предпринимателей	21212	35
Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0
Юридических лиц-нерезидентов	21214	0
Итого по символам 21201-21214	21200	2 217
3. По депозитам юридических лиц
Минфина России	21301	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	4 848
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0
Негосударственных финансовых организаций	21311	53 308
Негосударственных коммерческих организаций	21312	11 451
Негосударственных некоммерческих организаций	21313	319
Юридических лиц ? нерезидентов	21314	2 353
Кредитных организаций	21315	0
Банков-нерезидентов	21316	0
Банка России	21317	0
Итого по символам 21301-21317	21300	72 279
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
Минфина России	21401	0
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0
Негосударственных финансовых организаций	21411	0
Негосударственных коммерческих организаций	21412	0
Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0
Юридических лиц ? нерезидентов	21414	496 878
Кредитных организаций	21415	0
Банков-нерезидентов	21416	0
Банка России	21417	0
Итого по символам 21401-21417	21400	496 878
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21501	1 696
Нерезидентов	21502	42
Итого по символам 21501-21502	21500	1 738
6. По депозитам клиентов ? физических лиц
Граждан Российской Федерации	21601	1 672 763
Нерезидентов	21602	12 214
Итого по символам 21601-21602	21600	1 684 977
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
Граждан Российской Федерации	21701	0
Нерезидентов	21702	0
Итого по символам 21701-21702	21700	0
8. По выпущенным долговым обязательствам
По облигациям	21801	219 058
По депозитным сертификатам	21802	0
По сберегательным сертификатам	21803	0
По векселям	21804	45 752
Итого по символам 21801-21804	21800	264 810
Итого по разделу 1	21000	2 728 207
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	171 592
Итого по символу 22101	22100	171 592
2. Расходы по проведению других сделок
Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0
Доверительному управлению имуществом	22202	0
Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0
Итого по символам 22201-22203	22200	0
Итого по разделу 2	22000	171 592
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)	20001	2 899 799
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Российской Федерации	23101	679
Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0
Банка России	23103	0
Кредитных организаций	23104	36
Прочих ценных бумаг	23105	0
Иностранных государств	23106	0
Банков-нерезидентов	23107	0
Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0
Итого по символам 23101- 23109	23100	715
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	829
Итого по символу 23201	23200	829
Итого по разделу 3	23000	1 544
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70707)	24101	1 552
Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70708)	24102	4 753 122
Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70709)	24103	0
Итого по символам 24101 - 24103	24100	4 754 674
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета ? балансовый счет № 70710):
От изменения курса ценной бумаги	24201	0
От изменения валютного курса	24202	151
От изменения индекса цен	24203	0
От изменения других переменных	24204	0
Итого по символам 24201-24204	24200	151
Итого по разделу 4	24000	4 754 825
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
от изменения ставки процента	25101	0
от изменения курса ценной бумаги	25102	0
от изменения валютного курса	25103	0
от изменения индекса цен	25104	0
от изменения других переменных	25105	0
Итого по символам 25101-25105	25100	0
2. Комиссионные сборы
За проведение операций с валютными ценностями	25201	74 336
За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	14 124
За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	33 721
За полученные гарантии и поручительства	25204	10 341
За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	239 757
По другим операциям	25206	53 170
Итого по символам 25201-25206	25200	425 449
3. Другие операционные расходы
От передачи активов в доверительное управление	25301	0
Отчисления в резервы на возможные потери	25302	4 578 057
Прочие операционные расходы	25303	75 731
Итого по символам 25301-25303	25300	4 653 788
Итого по разделу 5	25000	5 079 237
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 573 811
Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	315 615
Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0
Другие расходы на содержание персонала	26104	4 289
Итого по символам 26101-26104	26100	1 893 715
2. Амортизация
По основным средствам	26201	77 635
По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	16 736
По нематериальным активам	26203	56
Итого по символам 26201-26203	26200	94 427
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	89 105
Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	73 824
Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	235 320
Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	0
По списанию стоимости материальных запасов	26305	106 147
По уценке основных средств	26306	0
По выбытию (реализации) имущества	26307	1 586 647
Итого по символам 26301-26307	26300	2 091 043
4. Организационные и управленческие расходы
Подготовка и переподготовка кадров	26401	716
Служебные командировки	26402	46 082
Охрана	26403	159 087
Реклама	26404	220 474
Представительские расходы	26405	1 177
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	108 858
Судебные и арбитражные издержки	26407	9 640
Аудит	26408	2 388
Публикация отчетности	26409	1 514
Страхование	26410	64 525
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	195 714
Другие организационные и управленческие расходы	26412	9 230
Итого по символам 26401-26412	26400	819 405
Итого по разделу 6	26000	4 898 590
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)	20002	14 734 196
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	517
По другим банковским операциям и сделкам	27102	176
По прочим (хозяйственным) операциям	27103	7 819
Итого по символам 27101-27103	27100	8 512
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3
По другим банковским операциям и сделкам	27202	20
По прочим (хозяйственным) операциям	27203	27 550
Итого по символам 27201-27203	27200	27 573
3. Другие расходы, относимые к прочим
Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0
От списания недостач материальных ценностей	27302	1
От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0
От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	426
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	3 858
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0
Другие расходы	27308	3 721
Итого по символам 27301-27308	27300	8 006
Итого по разделу 7	27000	44 091
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)	20003	44 091
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета ? со счетом 70502)	28101	0
Итого по символу 28101	28100	0
Итого по разделу 8	28000	0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8)	20000	17 678 086
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000)	33001	1 615 442
Убыток (символ 20000 минус символ 10000)	33002	0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль	31005	0
а) убыток	32005	1 031 009
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью	31003	7
3. Сумма полученной ими прибыли	31004	3 145 225
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками	32003	3
5. Сумма допущенного ими убытка	32004	498 774

Страница была полезной?