Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	18 492	233	18 725
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	3 660 301	361 271	4 021 572
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	8 471 460	9 370	8 480 830
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	67 246	9 459	76 705
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	30 272	99	30 371
18.	Кредитным организациям	11118	1 684 249	216 893	1 901 142
19.	Банкам-нерезидентам	11119	79 316	67 106	146 422
	Итого по символам 11101-11119		14 011 336	664 431	14 675 767
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	71 211	0	71 211
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	13	0	13
15.	Кредитных организациях	11215	811 894	0	811 894
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	259	259
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		883 118	259	883 377
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	0	1
3.	В банках-нерезидентах	11303	1 192	6 514	7 706
	Итого по символам 11301-11303		1 193	6 514	7 707
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	7 286	0	7 286
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		7 286	0	7 286
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	4 367 096	32 225	4 399 321
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	83 196	0	83 196
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	639 631	143	639 774
5.	Прочие долговые обязательства	11505	136 192	0	136 192
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	76 361	0	76 361
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	113 648	76 139	189 787
	Итого по символам 11501-11508		5 416 124	108 507	5 524 631
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		20 319 057	779 711	21 098 768
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 151 269	63	1 151 332
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 866 066	604 831	3 470 897
	Итого по символам 12101-12102		4 017 335	604 894	4 622 229
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	39 940 951		39 940 951
	Итого по символу 12201		39 940 951		39 940 951
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	81 121	49 709	130 830
	Итого по символу 12301		81 121	49 709	130 830
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	265 947		265 947
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	106 481	0	106 481
	Итого по символам 12401-12406		372 428	0	372 428
	Итого по разделу 2		44 411 835	654 603	45 066 438
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		64 730 892	1 434 314	66 165 206
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	40 641 594		40 641 594
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	5 673		5 673
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	21 133		21 133
5.	Прочих ценных бумаг	13105	81 368		81 368
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	21		21
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	42 766		42 766
	Итого по символам 13101-13108		40 792 555		40 792 555
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		40 792 555	0	40 792 555
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	83 679 516		83 679 516
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		83 679 516		83 679 516
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	262		262
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		262		262
	Итого по разделу 5		83 679 778		83 679 778
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	9 828 559		9 828 559
	Итого по символу 16101		9 828 559		9 828 559
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	8 779	27 983	36 762
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	617 985	188 399	806 384
3.	По другим операциям	16203	2 396 356	16 887	2 413 243
	Итого по символам 16201-16203		3 023 120	233 269	3 256 389
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	3 274	0	3 274
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	746		746
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	26 116 507		26 116 507
6.	Прочие операционные доходы	16306	125 978	1 046	127 024
	Итого по символам 16301-16306		26 246 505	1 046	26 247 551
	Итого по разделу 6		39 098 184	234 315	39 332 499
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		163 570 517	234 315	163 804 832
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	359 606	31	359 637
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	9	9
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	865	0	865
	Итого по символам 17101-17103		360 471	40	360 511
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	79 625	9	79 634
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	8 215	15	8 230
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	12 658	0	12 658
	Итого по символам 17201-17203		100 498	24	100 522
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	82 617	9 624	92 241
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3 764	114	3 878
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 226 701	1 966	1 228 667
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 313 082	11 704	1 324 786
	Итого по разделу 7		1 774 051	11 768	1 785 819
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 774 051	11 768	1 785 819
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	230 075 460	1 680 397	231 755 857
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	1 429	0	1 429
2.	Кредитных организаций	21102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	21103	49	155	204
4.	Других кредиторов	21104	355	0	355
	Итого по символам 21101-21104		1 833	155	1 988
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	27	2	29
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	793 560	9 057	802 617
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	122	32	154
11.	Банков-нерезидентов	21211	1 702	0	1 702
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	63 368	859	64 227
	Итого по символам 21201-21214		858 779	9 950	868 729
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	27 100	0	27 100
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	55 616	98	55 714
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	2 567 735	6 025	2 573 760
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	59 486	3 261	62 747
15.	Кредитных организаций	21315	112 272	1 082	113 354
16.	Банков-нерезидентов	21316	136 210	0	136 210
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 958 419	10 466	2 968 885
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	12 077	0	12 077
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	109	0	109
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	7 847	0	7 847
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	383 543	0	383 543
	Итого по символам 21401-21417		403 576	0	403 576
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	320 731	36 771	357 502
2.	Нерезидентов	21602	31 869	2 499	34 368
	Итого по символам 21601-21602		352 600	39 270	391 870
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 575 207	59 841	4 635 048
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	36 356 317		36 356 317
	Итого по символу 22101		36 356 317		36 356 317
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		36 356 317	0	36 356 317
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		40 931 524	59 841	40 991 365
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	40 025 136		40 025 136
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	35 163		35 163
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	6 057		6 057
5.	Прочих ценных бумаг	23105	72 141		72 141
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	88 716		88 716
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	301	4	305
	Итого по символам 23101- 23109		40 227 514	4	40 227 518
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		40 227 514	4	40 227 518
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	96 114		96 114
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	80 240 979		80 240 979
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		80 337 093		80 337 093
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	1 776		1 776
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		1 776		1 776
	Итого по разделу 4		80 338 869		80 338 869
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	10 607 508		10 607 508
	Итого по символу 25101		10 607 508		10 607 508
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	56 493	95	56 588
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	382 239	1 011	383 250
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	727 083	627 361	1 354 444
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	243 462	36 334	279 796
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	33 546	0	33 546
6.	По другим операциям	25206	1 282 811	38 260	1 321 071
	Итого по символам 25201-25206		2 725 634	703 061	3 428 695
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	29 998 333		29 998 333
3.	Прочие операционные расходы	25303	722 331	687	723 018
	Итого по символам 25301-25303		30 720 664	687	30 721 351
	Итого по разделу 5		44 053 806	703 748	44 757 554
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	4 781 326	568	4 781 894
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	858 586	0	858 586
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	102 115	0	102 115
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	288 031	3 108	291 139
	Итого по символам 26101-26104		6 030 058	3 676	6 033 734
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	242 326		242 326
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	37 985		37 985
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		280 311		280 311
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	236 062	0	236 062
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	973 237	60 559	1 033 796
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 182 935	0	1 182 935
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	14 427	0	14 427
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	61 200		61 200
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	189 403		189 403
	Итого по символам 26301-26307		2 657 264	60 559	2 717 823
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	8 658	35	8 693
2.	Служебные командировки	26402	92 984	0	92 984
3.	Охрана	26403	68 143	0	68 143
4.	Реклама	26404	480 310	613	480 923
5.	Представительские расходы	26405	23 581	0	23 581
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	441 238	114 183	555 421
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	1 479	0	1 479
8.	Аудит	26408	9 420	0	9 420
9.	Публикация отчетности	26409	76	0	76
10.	Страхование	26410	3 782	0	3 782
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	1 272 189	0	1 272 189
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	1 983 429	191 492	2 174 921
	Итого по символам 26401-26412		4 385 289	306 323	4 691 612
	Итого по разделу 6		13 352 922	370 558	13 723 480
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		177 973 111	1 074 310	179 047 421
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	150	0	150
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	567	19	586
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	1 723	0	1 723
	Итого по символам 27101-27103		2 440	19	2 459
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	8 920	252	9 172
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	4 766	150	4 916
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	13 807	0	13 807
	Итого по символам 27201-27203		27 493	402	27 895
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	39 682	2 451	42 133
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	309	56	365
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	468 010	1 915	469 925
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	1 629	0	1 629
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	9 445	386	9 831
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	1 097	0	1 097
8.	Другие расходы	27308	524 463	3 193	527 656
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	48 801		48 801
	Итого по символам 27301-27308		1 044 635	8 001	1 052 636
	Итого по разделу 7		1 074 568	8 422	1 082 990
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		1 074 568	8 422	1 082 990
	Итого расходов по разделам 1-7		219 979 203	1 142 573	221 121 776
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			10 634 081
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 218 639		2 218 639
	Итого по разделу 8		2 218 639		2 218 639
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	222 197 842	1 142 573	223 340 415
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			8 415 442
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			8 415 442
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?