Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	30 071	646	30 717
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	2 780 051	404 001	3 184 052
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	6 837 229	11 110	6 848 339
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	30 395	68 271	98 666
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	23 621	89	23 710
18.	Кредитным организациям	11118	1 378 112	213 937	1 592 049
19.	Банкам-нерезидентам	11119	28 402	89 878	118 280
	Итого по символам 11101-11119		11 107 881	787 932	11 895 813
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	1 203	0	1 203
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	57 427	0	57 427
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	502 227	0	502 227
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		560 857	0	560 857
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	1	0	1
3.	В банках-нерезидентах	11303	4 282	3 873	8 155
	Итого по символам 11301-11303		4 283	3 873	8 156
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	8 743	0	8 743
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		8 743	0	8 743
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	7 853 866	68 718	7 922 584
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	166 464	0	166 464
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	553 081	880	553 961
5.	Прочие долговые обязательства	11505	148 385	0	148 385
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	74 564	0	74 564
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	98 993	98 993
	Итого по символам 11501-11508		8 796 360	168 591	8 964 951
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		20 478 124	960 396	21 438 520
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 082 301	1	1 082 302
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 471 431	494 177	2 965 608
	Итого по символам 12101-12102		3 553 732	494 178	4 047 910
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	47 732 672		47 732 672
	Итого по символу 12201		47 732 672		47 732 672
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	107 776	51 048	158 824
	Итого по символу 12301		107 776	51 048	158 824
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	275 420		275 420
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		275 420	0	275 420
	Итого по разделу 2		51 669 600	545 226	52 214 826
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		72 147 724	1 505 622	73 653 346
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	3 525 282		3 525 282
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	23 474		23 474
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	12 164		12 164
5.	Прочих ценных бумаг	13105	6 914		6 914
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	2		2
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	71 035		71 035
	Итого по символам 13101-13108		3 638 871		3 638 871
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		3 638 871	0	3 638 871
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	62 120		62 120
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 274 101 973		1 274 101 973
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		1 274 164 093		1 274 164 093
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	328		328
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		328		328
	Итого по разделу 5		1 274 164 421		1 274 164 421
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	15 244 748		15 244 748
	Итого по символу 16101		15 244 748		15 244 748
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	26 363	79 253	105 616
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	503 294	81 466	584 760
3.	По другим операциям	16203	2 135 531	17 824	2 153 355
	Итого по символам 16201-16203		2 665 188	178 543	2 843 731
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 460	0	2 460
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	16305	21 887 694		21 887 694
6.	Прочие операционные доходы	16306	643 367	1 723	645 090
	Итого по символам 16301-16306		22 533 521	1 723	22 535 244
	Итого по разделу 6		40 443 457	180 266	40 623 723
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		1 318 246 749	180 266	1 318 427 015
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	303 336	692	304 028
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	6 642	0	6 642
	Итого по символам 17101-17103		309 978	692	310 670
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	94 635	54	94 689
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	2	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	53 414	0	53 414
	Итого по символам 17201-17203		148 049	56	148 105
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	74 536	782	75 318
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	3 777	293	4 070
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	1 046 118	7 282	1 053 400
	в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		1 124 431	8 357	1 132 788
	Итого по разделу 7		1 582 458	9 105	1 591 563
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 582 458	9 105	1 591 563
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	1 391 976 931	1 694 993	1 393 671 924
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	17 103	0	17 103
2.	Кредитных организаций	21102	4	270	274
3.	Банков-нерезидентов	21103	335	2 685	3 020
4.	Других кредиторов	21104	550	0	550
	Итого по символам 21101-21104		17 992	2 955	20 947
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	2	2
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	1	0	1
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	595 908	8 409	604 317
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	263	10	273
11.	Банков-нерезидентов	21211	541	0	541
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	61 140	744	61 884
	Итого по символам 21201-21214		657 853	9 165	667 018
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	60 006	131	60 137
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	3 065 869	12 159	3 078 028
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	55 610	1 347	56 957
15.	Кредитных организаций	21315	182 193	673	182 866
16.	Банков-нерезидентов	21316	126 312	0	126 312
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		3 489 990	14 310	3 504 300
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	9 461	0	9 461
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	51	0	51
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	3 356	0	3 356
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	668 934	0	668 934
	Итого по символам 21401-21417		681 802	0	681 802
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	331 868	45 888	377 756
2.	Нерезидентов	21602	26 456	3 734	30 190
	Итого по символам 21601-21602		358 324	49 622	407 946
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		5 205 961	76 052	5 282 013
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	45 891 466		45 891 466
	Итого по символу 22101		45 891 466		45 891 466
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		45 891 466	0	45 891 466
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		51 097 427	76 052	51 173 479
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	2 885 516		2 885 516
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	12 929		12 929
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	5 180		5 180
5.	Прочих ценных бумаг	23105	15 189		15 189
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	245		245
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	676	40	716
	Итого по символам 23101- 23109		2 919 735	40	2 919 775
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		2 919 735	40	2 919 775
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	0		0
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 272 147 629		1 272 147 629
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		1 272 147 629		1 272 147 629
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	218		218
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		218		218
	Итого по разделу 4		1 272 147 847		1 272 147 847
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	13 879 013		13 879 013
	Итого по символу 25101		13 879 013		13 879 013
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	13 003	15 974	28 977
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	408 135	1 655	409 790
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	509 051	518 578	1 027 629
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	35 899	105 339	141 238
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	32 192	0	32 192
6.	По другим операциям	25206	1 236 980	2 941	1 239 921
	Итого по символам 25201-25206		2 235 260	644 487	2 879 747
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера	25302	22 055 684		22 055 684
3.	Прочие операционные расходы	25303	453 314	44 775	498 089
	Итого по символам 25301-25303		22 508 998	44 775	22 553 773
	Итого по разделу 5		38 623 271	689 262	39 312 533
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	4 515 092	2 234	4 517 326
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	797 982	0	797 982
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	105 206	0	105 206
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	264 375	7 554	271 929
	Итого по символам 26101-26104		5 682 655	9 788	5 692 443
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	267 822		267 822
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	38 492		38 492
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		306 314		306 314
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	253 628	0	253 628
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	577 077	724 739	1 301 816
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 142 271	0	1 142 271
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	5 851	0	5 851
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	86 377		86 377
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	76 974		76 974
	Итого по символам 26301-26307		2 142 178	724 739	2 866 917
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	10 564	0	10 564
2.	Служебные командировки	26402	82 195	0	82 195
3.	Охрана	26403	58 840	0	58 840
4.	Реклама	26404	396 577	1 167	397 744
5.	Представительские расходы	26405	34 607	0	34 607
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	373 972	423 868	797 840
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	725	0	725
8.	Аудит	26408	8 697	0	8 697
9.	Публикация отчетности	26409	47	0	47
10.	Страхование	26410	376	0	376
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	1 294 868	0	1 294 868
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 322 042	45 952	2 367 994
	Итого по символам 26401-26412		4 583 510	470 987	5 054 497
	Итого по разделу 6		12 714 657	1 205 514	13 920 171
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		1 326 405 510	1 894 816	1 328 300 326
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	507	0	507
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	430	0	430
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	440	0	440
	Итого по символам 27101-27103		1 377	0	1 377
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	8 508	5	8 513
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 317	178	2 495
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	43	0	43
	Итого по символам 27201-27203		10 868	183	11 051
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	58 684	2 804	61 488
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	834	67	901
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	328 228	859	329 087
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	3 955	0	3 955
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	6 802	0	6 802
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	661	0	661
8.	Другие расходы	27308	461 628	5 245	466 873
	в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера	27309	15 694		15 694
	Итого по символам 27301-27308		860 792	8 975	869 767
	Итого по разделу 7		873 037	9 158	882 195
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		873 037	9 158	882 195
	Итого расходов по разделам 1-7		1 378 375 974	1 980 026	1 380 356 000
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			13 315 924
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	2 797 338		2 797 338
	Итого по разделу 8		2 797 338		2 797 338
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	1 381 173 312	1 980 026	1 383 153 338
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			10 518 586
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			10 518 586
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0

Страница была полезной?