Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	13	0	13
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	21 693	0	21 693
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	290 447	29 451	319 898
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	95	3	98
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	66 825	24 395	91 220
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	2	2
18.	Кредитным организациям	11118	624	15	639
19.	Банкам-нерезидентам	11119	61 920	11 793	73 713
	Итого по символам 11101-11119		441 617	65 659	507 276
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	38	0	38
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	94	0	94
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	667	424	1 091
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		799	424	1 223
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	11	8	19
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	565	565
	Итого по символам 11301-11303		11	573	584
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	1 672	0	1 672
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		1 672	0	1 672
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	71 166	101	71 267
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	0	0	0
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	4 680	0	4 680
5.	Прочие долговые обязательства	11505	5 873	0	5 873
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	5 421	5 421
	Итого по символам 11501-11508		81 719	5 522	87 241
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	5 481	1	5 482
4.	Векселям прочих резидентов	11604	3 465	0	3 465
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		8 946	1	8 947
	Итого по разделу 1		534 764	72 179	606 943
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	726	150	876
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	88 466	27 432	115 898
	Итого по символам 12101-12102		89 192	27 582	116 774
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	835 434		835 434
	Итого по символу 12201		835 434		835 434
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 472	0	8 472
	Итого по символу 12301		8 472	0	8 472
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	1 378		1 378
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	13	0	13
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	510	0	510
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		1 901	0	1 901
	Итого по разделу 2		934 999	27 582	962 581
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		1 469 763	99 761	1 569 524
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	11 698		11 698
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	0		0
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	51 335		51 335
5.	Прочих ценных бумаг	13105	192 201		192 201
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	200		200
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	12 003		12 003
	Итого по символам 13101-13108		267 437		267 437
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	37	0	37
	Итого по символу 13201		37	0	37
	Итого по разделу 3		267 474	0	267 474
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	558	0	558
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		558	0	558
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		558	0	558
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	135 449		135 449
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	2 124 843		2 124 843
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		2 260 292		2 260 292
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		2 260 292		2 260 292
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	13 905		13 905
	Итого по символу 16101		13 905		13 905
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	712	712
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	13	924	937
3.	По другим операциям	16203	22 464	2 642	25 106
	Итого по символам 16201-16203		22 477	4 278	26 755
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	1 899	0	1 899
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	545		545
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	514 021		514 021
6.	Прочие операционные доходы	16306	23 280	0	23 280
	Итого по символам 16301-16306		539 745	0	539 745
	Итого по разделу 6		576 127	4 278	580 405
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		3 104 451	4 278	3 108 729
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	5 332	17 201	22 533
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	5	0	5
	Итого по символам 17101-17103		5 337	17 201	22 538
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	6 121	29	6 150
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	188	0	188
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	1 522	0	1 522
	Итого по символам 17201-17203		7 831	29	7 860
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	17	0	17
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	10	0	10
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	5 070	0	5 070
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	4 775		4 775
	Итого по символам 17301-17306		5 097	0	5 097
	Итого по разделу 7		18 265	17 230	35 495
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		18 265	17 230	35 495
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	4 592 479	121 269	4 713 748
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	14 256	461	14 717
3.	Банков-нерезидентов	21103	0	4 920	4 920
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		14 256	5 381	19 637
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	16	0	16
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	3	0	3
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 030	96	1 126
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	51	0	51
10.	Кредитных организаций	21210	10 877	13 294	24 171
11.	Банков-нерезидентов	21211	9 719	3 131	12 850
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	23	0	23
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	2	2
	Итого по символам 21201-21214		21 719	16 523	38 242
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	1 393	0	1 393
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	47	0	47
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	17 406	2 283	19 689
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	40 264	16 962	57 226
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	4 237	0	4 237
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	0	5 838	5 838
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		63 347	25 083	88 430
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	1 755	0	1 755
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	7 058	0	7 058
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	168	0	168
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	6 962	244	7 206
15.	Кредитных организаций	21415	31 296	386	31 682
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	9	9
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		47 239	639	47 878
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	7 618	790	8 408
2.	Нерезидентов	21502	8	60	68
	Итого по символам 21501-21502		7 626	850	8 476
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	223 399	20 430	243 829
2.	Нерезидентов	21602	453	870	1 323
	Итого по символам 21601-21602		223 852	21 300	245 152
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	129	0	129
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		129	0	129
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	4 998	0	4 998
	Итого по символам 21801-21804		4 998	0	4 998
	Итого по разделу 1		383 166	69 776	452 942
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	725 269		725 269
	Итого по символу 22101		725 269		725 269
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	115		115
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		115	0	115
	Итого по разделу 2		725 384	0	725 384
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 108 550	69 776	1 178 326
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	34 320		34 320
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	19 918		19 918
5.	Прочих ценных бумаг	23105	15 085		15 085
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	21 125		21 125
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		90 448	0	90 448
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		90 448	0	90 448
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	27 591		27 591
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	2 123 440		2 123 440
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		2 151 031		2 151 031
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	3		3
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		3		3
	Итого по разделу 4		2 151 034		2 151 034
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	1 206		1 206
	Итого по символу 25101		1 206		1 206
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	367	658	1 025
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	4 946	5 093	10 039
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	228	14	242
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	2	0	2
6.	По другим операциям	25206	7 467	1 213	8 680
	Итого по символам 25201-25206		13 010	6 978	19 988
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	766 689		766 689
3.	Прочие операционные расходы	25303	514	0	514
	Итого по символам 25301-25303		767 203	0	767 203
	Итого по разделу 5		781 419	6 978	788 397
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	194 614	0	194 614
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	51 298	0	51 298
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	675	0	675
	Итого по символам 26101-26104		246 587	0	246 587
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	7 387		7 387
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	3 410		3 410
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		10 797		10 797
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	1 580	0	1 580
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	11 373	0	11 373
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	58 806	0	58 806
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	7 261	0	7 261
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	3 135		3 135
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	19 251		19 251
	Итого по символам 26301-26307		101 406	0	101 406
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	11	0	11
2.	Служебные командировки	26402	965	20	985
3.	Охрана	26403	12 540	0	12 540
4.	Реклама	26404	27 700	722	28 422
5.	Представительские расходы	26405	301	19	320
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	10 412	2 158	12 570
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	120	0	120
8.	Аудит	26408	677	2	679
9.	Публикация отчетности	26409	5	0	5
10.	Страхование	26410	24 043	0	24 043
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	11 916	0	11 916
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 970	0	10 970
	Итого по символам 26401-26412		99 660	2 921	102 581
	Итого по разделу 6		458 450	2 921	461 371
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		3 481 351	9 899	3 491 250
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	324	0	324
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	551	0	551
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	19	0	19
	Итого по символам 27101-27103		894	0	894
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	1 887	0	1 887
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	71	0	71
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	23 987	4	23 991
	Итого по символам 27201-27203		25 945	4	25 949
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	106	0	106
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	7 461	0	7 461
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	1 252		1 252
	Итого по символам 27301-27308		7 567	0	7 567
	Итого по разделу 7		34 406	4	34 410
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		34 406	4	34 410
	Итого расходов по разделам 1-7		4 624 307	79 679	4 703 986
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			9 762
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	8 152		8 152
	Итого по разделу 8		8 152		8 152
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	4 632 459	79 679	4 712 138
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			1 610
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			1 610
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?