Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	10 998	63	11 061
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	615 999	82 081	698 080
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	1 551 480	2 769	1 554 249
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	7 932	16 960	24 892
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	5 353	22	5 375
18.	Кредитным организациям	11118	322 074	52 067	374 141
19.	Банкам-нерезидентам	11119	4 672	21 739	26 411
	Итого по символам 11101-11119		2 518 508	175 701	2 694 209
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	14 505	0	14 505
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	74 051	0	74 051
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		88 556	0	88 556
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	2 129	549	2 678
	Итого по символам 11301-11303		2 129	549	2 678
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	5 027	0	5 027
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		5 027	0	5 027
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	2 080 789	18 869	2 099 658
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	46 636	0	46 636
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	91 189	104	91 293
5.	Прочие долговые обязательства	11505	34 228	0	34 228
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	18 493	0	18 493
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	27 794	27 794
	Итого по символам 11501-11508		2 271 335	46 767	2 318 102
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		4 885 555	223 017	5 108 572
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	210 915	0	210 915
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	522 527	111 136	633 663
	Итого по символам 12101-12102		733 442	111 136	844 578
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	10 133 799		10 133 799
	Итого по символу 12201		10 133 799		10 133 799
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	30 388	9 886	40 274
	Итого по символу 12301		30 388	9 886	40 274
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	60 293		60 293
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		60 293	0	60 293
	Итого по разделу 2		10 957 922	121 022	11 078 944
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		15 843 477	344 039	16 187 516
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	612 124		612 124
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	8 630		8 630
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	5 202		5 202
5.	Прочих ценных бумаг	13105	1 242		1 242
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1		1
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	25 733		25 733
	Итого по символам 13101-13108		652 932		652 932
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		652 932	0	652 932
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	4 567		4 567
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	256 708 507		256 708 507
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		256 713 074		256 713 074
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	16		16
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		16		16
	Итого по разделу 5		256 713 090		256 713 090
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от производных финансовых инструментов (балансовый счет N 70613, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70713):
1.	Доходы от производных финансовых инструментов	16101	5 395 587		5 395 587
	Итого по символу 16101		5 395 587		5 395 587
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	232	46 637	46 869
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	117 054	14 473	131 527
3.	По другим операциям	16203	513 000	4 238	517 238
	Итого по символам 16201-16203		630 286	65 348	695 634
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	0	0	0
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	0		0
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	2 952 520		2 952 520
6.	Прочие операционные доходы	16306	146 260	474	146 734
	Итого по символам 16301-16306		3 098 780	474	3 099 254
	Итого по разделу 6		9 124 653	65 822	9 190 475
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		266 490 675	65 822	266 556 497
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	72 988	23	73 011
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		72 988	23	73 011
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	28 776	40	28 816
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	0	2	2
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	0	0	0
	Итого по символам 17201-17203		28 776	42	28 818
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	9 185	156	9 341
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	866	24	890
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	0	0	0
5.	Другие доходы	17306	235 318	5 217	240 535
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		245 369	5 397	250 766
	Итого по разделу 7		347 133	5 462	352 595
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		347 133	5 462	352 595
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	282 681 285	415 323	283 096 608
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	5 695	0	5 695
2.	Кредитных организаций	21102	3	4	7
3.	Банков-нерезидентов	21103	156	764	920
4.	Других кредиторов	21104	222	0	222
	Итого по символам 21101-21104		6 076	768	6 844
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	0	0
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	145 599	1 075	146 674
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	76	4	80
11.	Банков-нерезидентов	21211	84	0	84
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	17 783	164	17 947
	Итого по символам 21201-21214		163 542	1 243	164 785
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Федерального казначейства	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	11 576	31	11 607
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	654 570	2 981	657 551
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	13 831	3	13 834
15.	Кредитных организаций	21315	60 878	139	61 017
16.	Банков-нерезидентов	21316	34 111	0	34 111
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		774 966	3 154	778 120
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	0	0	0
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	14	0	14
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	4 534	0	4 534
	Итого по символам 21401-21417		4 548	0	4 548
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	86 375	15 519	101 894
2.	Нерезидентов	21602	6 197	990	7 187
	Итого по символам 21601-21602		92 572	16 509	109 081
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		1 041 704	21 674	1 063 378
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	8 974 491		8 974 491
	Итого по символу 22101		8 974 491		8 974 491
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	0		0
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		0	0	0
	Итого по разделу 2		8 974 491	0	8 974 491
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		10 016 195	21 674	10 037 869
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	284 548		284 548
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	0		0
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	2 103		2 103
5.	Прочих ценных бумаг	23105	6 671		6 671
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	0		0
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	0		0
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	178	11	189
	Итого по символам 23101- 23109		293 500	11	293 511
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		293 500	11	293 511
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	23 176		23 176
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	256 381 314		256 381 314
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		256 404 490		256 404 490
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	2		2
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		2		2
	Итого по разделу 4		256 404 492		256 404 492
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет - N 70714):
1.	Расходы по производным финансовым инструментам	25101	5 905 682		5 905 682
	Итого по символу 25101		5 905 682		5 905 682
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	9 392	15 931	25 323
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	70 179	223	70 402
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	95 873	111 375	207 248
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	12 851	12 851
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	6 259	0	6 259
6.	По другим операциям	25206	180 326	631	180 957
	Итого по символам 25201-25206		362 029	141 011	503 040
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	2 251 251		2 251 251
3.	Прочие операционные расходы	25303	104 877	126	105 003
	Итого по символам 25301-25303		2 356 128	126	2 356 254
	Итого по разделу 5		8 623 839	141 137	8 764 976
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	1 015 859	1 425	1 017 284
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	277 124	0	277 124
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	14 043	0	14 043
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	56 349	1 853	58 202
	Итого по символам 26101-26104		1 363 375	3 278	1 366 653
	2. Амортизация
1.	По основным средствам, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26201	67 830		67 830
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	9 571		9 571
4.	По недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности	26204	0		0
	Итого по символам 26201-26204		77 401		77 401
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	64 873	0	64 873
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	84 848	153 475	238 323
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	270 644	0	270 644
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	1 115	0	1 115
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	11 366		11 366
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	889		889
	Итого по символам 26301-26307		433 735	153 475	587 210
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	2 006	0	2 006
2.	Служебные командировки	26402	4 545	0	4 545
3.	Охрана	26403	9 381	0	9 381
4.	Реклама	26404	37 356	0	37 356
5.	Представительские расходы	26405	5 804	0	5 804
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	47 481	67 847	115 328
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	45	0	45
8.	Аудит	26408	1 992	0	1 992
9.	Публикация отчетности	26409	0	0	0
10.	Страхование	26410	153	0	153
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	200 022	0	200 022
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	307 432	3 227	310 659
	Итого по символам 26401-26412		616 217	71 074	687 291
	Итого по разделу 6		2 490 728	227 827	2 718 555
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		267 812 559	368 975	268 181 534
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	109	0	109
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	72	0	72
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	0	0	0
	Итого по символам 27101-27103		181	0	181
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	5 095	1	5 096
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	971	120	1 091
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	0	0	0
	Итого по символам 27201-27203		6 066	121	6 187
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	8 862	134	8 996
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	229	9	238
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	1 175	90	1 265
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	131	0	131
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	723	0	723
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	65	0	65
8.	Другие расходы	27308	96 489	2 571	99 060
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		107 674	2 804	110 478
	Итого по разделу 7		113 921	2 925	116 846
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		113 921	2 925	116 846
	Итого расходов по разделам 1-7		277 942 675	393 574	278 336 249
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			4 760 359
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	342 119		342 119
	Итого по разделу 8		342 119		342 119
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	278 284 794	393 574	278 678 368
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			4 418 240
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			4 418 240
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?