Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк «Европейский трастовый банк» (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	27 905	0	27 905
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	560 772	67 373	628 145
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	1 699	146	1 845
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	154 934	17 481	172 415
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	0	0	0
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	0	3 971	3 971
18.	Кредитным организациям	11118	1 106	494	1 600
19.	Банкам-нерезидентам	11119	92 463	19 576	112 039
	Итого по символам 11101-11119		838 879	109 041	947 920
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	229	0	229
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	45	0	45
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	3 153	206	3 359
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		3 427	206	3 633
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	33	9	42
3.	В банках-нерезидентах	11303	0	2 974	2 974
	Итого по символам 11301-11303		33	2 983	3 016
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		0	0	0
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	35 873	1 150	37 023
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	4 586	0	4 586
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	19 736	0	19 736
5.	Прочие долговые обязательства	11505	91 033	0	91 033
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	0	0	0
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	0	25 840	25 840
	Итого по символам 11501-11508		151 228	26 990	178 218
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	12 050	0	12 050
4.	Векселям прочих резидентов	11604	1 752	0	1 752
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		13 802	0	13 802
	Итого по разделу 1		1 007 369	139 220	1 146 589
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	1 435	327	1 762
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	110 702	74 885	185 587
	Итого по символам 12101-12102		112 137	75 212	187 349
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	1 115 711		1 115 711
	Итого по символу 12201		1 115 711		1 115 711
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	8 757	0	8 757
	Итого по символу 12301		8 757	0	8 757
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	7 890		7 890
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	55	0	55
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	1 111	0	1 111
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	0	0
	Итого по символам 12401-12406		9 056	0	9 056
	Итого по разделу 2		1 245 661	75 212	1 320 873
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		2 253 030	214 432	2 467 462
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	666		666
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	9		9
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	81 699		81 699
5.	Прочих ценных бумаг	13105	496 694		496 694
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	1 107		1 107
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	14 851		14 851
	Итого по символам 13101-13108		595 026		595 026
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	1 261	0	1 261
	Итого по символу 13201		1 261	0	1 261
	Итого по разделу 3		596 287	0	596 287
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	6 640	0	6 640
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		6 640	0	6 640
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		6 640	0	6 640
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	41 752		41 752
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	3 699 087		3 699 087
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		3 740 839		3 740 839
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	0		0
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		0		0
	Итого по разделу 5		3 740 839		3 740 839
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	16104	2 750	0	2 750
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		2 750	0	2 750
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	0	1 277	1 277
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	186	243	429
3.	По другим операциям	16203	49 055	6 122	55 177
	Итого по символам 16201-16203		49 241	7 642	56 883
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	2 779	0	2 779
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	66		66
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	884 171		884 171
6.	Прочие операционные доходы	16306	83 711	0	83 711
	Итого по символам 16301-16306		970 727	0	970 727
	Итого по разделу 6		1 022 718	7 642	1 030 360
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		5 366 484	7 642	5 374 126
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	2 484	412	2 896
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	169	1	170
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	38	0	38
	Итого по символам 17101-17103		2 691	413	3 104
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	1 391	123	1 514
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	1 390	0	1 390
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	351	0	351
	Итого по символам 17201-17203		3 132	123	3 255
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	0	0	0
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	54	0	54
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	3 029	353	3 382
5.	Другие доходы	17306	11 538	0	11 538
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	528		528
	Итого по символам 17301-17306		14 621	353	14 974
	Итого по разделу 7		20 444	889	21 333
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		20 444	889	21 333
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	7 639 958	222 963	7 862 921
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	0	0	0
2.	Кредитных организаций	21102	18 634	269	18 903
3.	Банков-нерезидентов	21103	1 934	33 385	35 319
4.	Других кредиторов	21104	0	0	0
	Итого по символам 21101-21104		20 568	33 654	54 222
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	19	4	23
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	1 530	437	1 967
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	92	0	92
10.	Кредитных организаций	21210	17 989	25 492	43 481
11.	Банков-нерезидентов	21211	9 550	6 410	15 960
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	0	7	7
	Итого по символам 21201-21214		29 180	32 350	61 530
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	39	0	39
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	21 290	3 845	25 135
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	50 951	5 547	56 498
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	3 141	0	3 141
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	112	9 372	9 484
15.	Кредитных организаций	21315	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21316	0	0	0
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		75 533	18 764	94 297
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	3 380	0	3 380
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	2 822	0	2 822
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	16	0	16
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	729	43	772
15.	Кредитных организаций	21415	33 313	977	34 290
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	1	1
17.	Банка России	21417	0	0	0
	Итого по символам 21401-21417		40 260	1 021	41 281
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	1 869	488	2 357
2.	Нерезидентов	21502	21	120	141
	Итого по символам 21501-21502		1 890	608	2 498
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	377 103	62 595	439 698
2.	Нерезидентов	21602	1 282	10 438	11 720
	Итого по символам 21601-21602		378 385	73 033	451 418
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	200	0	200
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		200	0	200
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	37 717	0	37 717
	Итого по символам 21801-21804		37 717	0	37 717
	Итого по разделу 1		583 733	159 430	743 163
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	1 112 387		1 112 387
	Итого по символу 22101		1 112 387		1 112 387
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	310		310
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		310	0	310
	Итого по разделу 2		1 112 697	0	1 112 697
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		1 696 430	159 430	1 855 860
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	8 381		8 381
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	1 534		1 534
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	88 775		88 775
5.	Прочих ценных бумаг	23105	122 332		122 332
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	2 662		2 662
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	18 509		18 509
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	0	0	0
	Итого по символам 23101- 23109		242 193	0	242 193
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	86	0	86
	Итого по символу 23201		86	0	86
	Итого по разделу 3		242 279	0	242 279
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	31 582		31 582
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	3 697 399		3 697 399
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		3 728 981		3 728 981
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	4		4
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		4		4
	Итого по разделу 4		3 728 985		3 728 985
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	0	0	0
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	0	0	0
4.	От изменения индекса цен	25104	3 327	0	3 327
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		3 327	0	3 327
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	322	1 539	1 861
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	7 719	9 364	17 083
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	574	37	611
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	0	0
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	80	91	171
6.	По другим операциям	25206	16 935	2 684	19 619
	Итого по символам 25201-25206		25 630	13 715	39 345
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	850 719		850 719
3.	Прочие операционные расходы	25303	36 193	1 954	38 147
	Итого по символам 25301-25303		886 912	1 954	888 866
	Итого по разделу 5		915 869	15 669	931 538
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	423 235	0	423 235
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	88 437	0	88 437
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	0	0	0
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	977	0	977
	Итого по символам 26101-26104		512 649	0	512 649
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	14 822		14 822
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	6 871		6 871
	Итого по символам 26201-26203		21 693		21 693
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	4 262	0	4 262
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	20 994	0	20 994
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	92 621	0	92 621
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	24 050	0	24 050
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	7 357		7 357
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	42 832		42 832
	Итого по символам 26301-26307		192 116	0	192 116
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	37	0	37
2.	Служебные командировки	26402	2 112	168	2 280
3.	Охрана	26403	18 545	0	18 545
4.	Реклама	26404	32 720	989	33 709
5.	Представительские расходы	26405	638	0	638
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	19 799	6 286	26 085
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	510	0	510
8.	Аудит	26408	6 804	15	6 819
9.	Публикация отчетности	26409	22	0	22
10.	Страхование	26410	54 251	0	54 251
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	26 676	0	26 676
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	10 902	48	10 950
	Итого по символам 26401-26412		173 016	7 506	180 522
	Итого по разделу 6		899 474	7 506	906 980
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		5 786 607	23 175	5 809 782
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	423	0	423
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	1 606	0	1 606
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	353	0	353
	Итого по символам 27101-27103		2 382	0	2 382
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	3 384	22	3 406
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	19 490	0	19 490
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	55 056	1	55 057
	Итого по символам 27201-27203		77 930	23	77 953
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	0	0	0
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	0	0	0
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	0	0	0
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	0	0	0
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	301	0	301
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	0	0	0
8.	Другие расходы	27308	20 481	0	20 481
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	4 412		4 412
	Итого по символам 27301-27308		20 782	0	20 782
	Итого по разделу 7		101 094	23	101 117
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		101 094	23	101 117
	Итого расходов по разделам 1-7		7 584 131	182 628	7 766 759
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			96 162
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	12 602		12 602
	Итого по разделу 8		12 602		12 602
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	7 596 733	182 628	7 779 361
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			83 560
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			83 560
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?