Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Регистрационный номер

2557

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Номер п/п	Наименование статей	Символы	Суммы в рублях от операций:		Всего (гр. 4 + гр. 5)
Номер п/п	Наименование статей	Символы	в рублях	в ин. валюте и драг. металлах	Всего (гр. 4 + гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Глава I. ДОХОДЫ
	А. От банковских операций и других сделок
	Раздел 1. Процентные доходы
	1. По предоставленным кредитам
1.	Минфину России	11101	0	0	0
2.	Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11102	0	0	0
3.	Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации	11103	0	0	0
4.	Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11104	0	0	0
5.	Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности	11105	0	0	0
6.	Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11106	0	0	0
7.	Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности	11107	0	0	0
8.	Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11108	0	0	0
9.	Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11109	0	0	0
10.	Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности	11110	0	0	0
11.	Негосударственным финансовым организациям	11111	45 272	672	45 944
12.	Негосударственным коммерческим организациям	11112	1 478 254	231 783	1 710 037
13.	Негосударственным некоммерческим организациям	11113	0	0	0
14.	Индивидуальным предпринимателям	11114	0	0	0
15.	Гражданам (физическим лицам)	11115	6 052 335	14 405	6 066 740
16.	Юридическим лицам-нерезидентам	11116	17 372	24 276	41 648
17.	Физическим лицам-нерезидентам	11117	20 209	87	20 296
18.	Кредитным организациям	11118	591 087	168 852	759 939
19.	Банкам-нерезидентам	11119	13 767	116 177	129 944
	Итого по символам 11101-11119		8 218 296	556 252	8 774 548
	2. По прочим размещенным средствам в:
1.	Минфине России	11201	0	0	0
2.	Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11202	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации	11203	0	0	0
4.	Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11204	0	0	0
5.	Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности	11205	0	0	0
6.	Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11206	0	0	0
7.	Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности	11207	0	0	0
8.	Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11208	0	0	0
9.	Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11209	0	0	0
10.	Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	11210	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организациях	11211	202 961	0	202 961
12.	Негосударственных коммерческих организациях	11212	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организациях	11213	0	0	0
14.	Юридических лицах-нерезидентах	11214	0	0	0
15.	Кредитных организациях	11215	386 271	599	386 870
16.	Банках-нерезидентах	11216	0	0	0
17.	В Банке России	11217	0	0	0
	Итого по символам 11201-11217		589 232	599	589 831
	3. По денежным средствам на счетах
1.	В Банке России	11301	0	0	0
2.	В кредитных организациях	11302	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11303	11 996	5 460	17 456
	Итого по символам 11301-11303		11 996	5 460	17 456
	4. По депозитам размещенным
1.	В Банке России	11401	290 260	0	290 260
2.	В кредитных организациях	11402	0	0	0
3.	В банках-нерезидентах	11403	0	0	0
	Итого по символам 11401-11403		290 260	0	290 260
	5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1.	Российской Федерации	11501	6 901 995	4 825	6 906 820
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11502	243 270	0	243 270
3.	Банка России	11503	0	0	0
4.	Кредитных организаций	11504	201 932	34 036	235 968
5.	Прочие долговые обязательства	11505	218 481	0	218 481
6.	Иностранных государств	11506	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11507	110 375	0	110 375
8.	Прочие долговые обязательства нерезидентов	11508	725	65 476	66 201
	Итого по символам 11501-11508		7 676 778	104 337	7 781 115
	6. По учтенным векселям
1.	Органов федеральной власти	11601	0	0	0
2.	Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	11602	0	0	0
3.	Кредитных организаций	11603	0	0	0
4.	Векселям прочих резидентов	11604	0	0	0
5.	Органов государственной власти иностранных государств	11605	0	0	0
6.	Органов местной власти иностранных государств	11606	0	0	0
7.	Банков-нерезидентов	11607	0	0	0
8.	Векселям прочих нерезидентов	11608	0	0	0
	Итого по символам 11601-11608		0	0	0
	Итого по разделу 1		16 786 562	666 648	17 453 210
	Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
	1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1.	Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов	12101	667 431	6	667 437
2.	Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание	12102	2 208 864	375 451	2 584 315
	Итого по символам 12101-12102		2 876 295	375 457	3 251 752
	2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах	12201	44 570 743		44 570 743
	Итого по символу 12201		44 570 743		44 570 743
	3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1.	Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств	12301	109 089	54 542	163 631
	Итого по символу 12301		109 089	54 542	163 631
	4. Доходы от проведения других сделок
1.	От погашения и реализации приобретенных прав требования	12401	153 814		153 814
2.	От операций по доверительному управлению имуществом	12402	0	0	0
3.	От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями	12403	0		0
4.	От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей	12404	0	0	0
5.	От операций финансовой аренды (лизинга)	12405	0	0	0
6.	От оказания консультационных и информационных услуг	12406	0	92 335	92 335
	Итого по символам 12401-12406		153 814	92 335	246 149
	Итого по разделу 2		47 709 941	522 334	48 232 275
	Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)		64 496 503	1 188 982	65 685 485
	Б. Операционные доходы
	Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
	1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	13101	1 208 786		1 208 786
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	13102	62 753		62 753
3.	Банка России	13103	0		0
4.	Кредитных организаций	13104	21 251		21 251
5.	Прочих ценных бумаг	13105	39 354		39 354
6.	Иностранных государств	13106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	13107	22 098		22 098
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	13108	17 701		17 701
	Итого по символам 13101-13108		1 371 943		1 371 943
	2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1.	Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами	13201	0	0	0
	Итого по символу 13201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 371 943	0	1 371 943
	Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
	1. Дивиденды от вложений в акции
1.	Кредитных организаций	14101	0	0	0
2.	Других организаций	14102	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14103	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14104	0	0	0
	Итого по символам 14101-14104		0	0	0
	2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1.	Кредитных организаций	14201	0	0	0
2.	Других организаций	14202	0	0	0
3.	Банков-нерезидентов	14203	0	0	0
4.	Других организаций-нерезидентов	14204	0	0	0
	Итого по символам 14201-14204		0	0	0
	3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14301	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14302	0	0	0
3.	Других организациях	14303	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14304	0	0	0
	Итого по символам 14301-14304		0	0	0
	4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1.	Кредитных организациях	14401	0	0	0
2.	Банках-нерезидентах	14402	0	0	0
3.	Других организациях	14403	0	0	0
4.	Других организациях-нерезидентах	14404	0	0	0
	Итого по символам 14401-14404		0	0	0
	Итого по разделу 4		0	0	0
	Раздел 5. Положительная переоценка
	1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70602, при составлении годового отчета - балансовый счет №70702)	15101	52 182		52 182
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70603, при составлении годового отчета - балансовый счет №70703)	15102	1 073 054 535		1 073 054 535
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70604 при составлении годового отчета - балансовый счет №70704)	15103	0		0
	Итого по символам 15101-15103		1 073 106 717		1 073 106 717
	2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70605, при составлении годового отчета - балансовый счет №70705):
1.	От изменения курса ценной бумаги	15201	0		0
2.	От изменения валютного курса	15202	560		560
3.	От изменения индекса цен	15203	0		0
4.	От изменения других переменных	15204	0		0
	Итого по символам 15201-15204		560		560
	Итого по разделу 5		1 073 107 277		1 073 107 277
	Раздел 6. Другие операционные доходы
	1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1.	От изменения ставки процента	16101	115 575	0	115 575
2.	От изменения курса ценной бумаги	16102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	16103	1 519 496	0	1 519 496
4.	От изменения индекса цен	16104	8 480	0	8 480
5.	От изменения других переменных	16105	0	0	0
	Итого по символам 16101-16105		1 643 551	0	1 643 551
	2. Комиссионные вознаграждения
1.	За проведение операций с валютными ценностями	16201	67 495	14 347	81 842
2.	От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	16202	561 483	138 408	699 891
3.	По другим операциям	16203	1 861 431	23 246	1 884 677
	Итого по символам 16201-16203		2 490 409	176 001	2 666 410
	3. Другие операционные доходы
1.	От сдачи имущества в аренду	16301	11 065	0	11 065
2.	От выбытия (реализации) имущества	16302	300		300
3.	От дооценки основных средств после их уценки	16303	0		0
4.	От передачи активов в доверительное управление	16304	0	0	0
5.	От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	16305	27 444 276		27 444 276
6.	Прочие операционные доходы	16306	676 954	1 905	678 859
	Итого по символам 16301-16306		28 132 595	1 905	28 134 500
	Итого по разделу 6		32 266 555	177 906	32 444 461
	Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)		1 106 745 775	177 906	1 106 923 681
	В. Прочие доходы
	Раздел 7. Прочие доходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17101	359 021	120	359 141
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17102	0	0	0
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17103	0	0	0
	Итого по символам 17101-17103		359 021	120	359 141
	2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	17201	161 026	38	161 064
2.	По другим банковским операциям и сделкам	17202	29	604	633
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	17203	2 649	1 054	3 703
	Итого по символам 17201-17203		163 704	1 696	165 400
	3. Другие доходы, относимые к прочим
1.	От безвозмездно полученного имущества	17301	0	0	0
2.	Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков	17302	75 509	870	76 379
3.	От оприходования излишков:
	материальных ценностей	17303	0	0	0
	денежной наличности	17304	4 181	347	4 528
4.	От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности	17305	52	0	52
5.	Другие доходы	17306	863 561	24 451	888 012
	в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера	17307	0		0
	Итого по символам 17301-17306		943 303	25 668	968 971
	Итого по разделу 7		1 466 028	27 484	1 493 512
	Итого по группе доходов В "Прочие доходы"(раздел 7)		1 466 028	27 484	1 493 512
	Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7)	10000	1 172 708 306	1 394 372	1 174 102 678
	Глава II. РАСХОДЫ
	А. По банковским операциям и другим сделкам
	Раздел 1. Процентные расходы
	1. По полученным кредитам от:
1.	Банка России	21101	7 220	0	7 220
2.	Кредитных организаций	21102	0	21	21
3.	Банков-нерезидентов	21103	339	1 746	2 085
4.	Других кредиторов	21104	519	1	520
	Итого по символам 21101-21104		8 078	1 768	9 846
	2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21201	0	0	0
2.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21202	0	1	1
3.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21203	0	0	0
4.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21204	0	0	0
5.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21205	0	0	0
6.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21206	0	0	0
7.	Негосударственных финансовых организаций	21207	0	0	0
8.	Негосударственных коммерческих организаций	21208	459 861	5 698	465 559
9.	Негосударственных некоммерческих организаций	21209	0	0	0
10.	Кредитных организаций	21210	211	20	231
11.	Банков-нерезидентов	21211	2 136	0	2 136
12.	Индивидуальных предпринимателей	21212	0	0	0
13.	Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов	21213	0	0	0
14.	Юридических лиц-нерезидентов	21214	77 111	874	77 985
	Итого по символам 21201-21214		539 319	6 593	545 912
	3. По депозитам юридических лиц
1.	Минфина России	21301	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21302	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21303	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21304	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21305	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21306	5 964	0	5 964
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21307	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21308	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21309	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21310	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21311	32 645	502	33 147
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21312	1 918 770	15 985	1 934 755
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21313	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21314	57 546	71	57 617
15.	Кредитных организаций	21315	91 718	3 986	95 704
16.	Банков-нерезидентов	21316	212 387	0	212 387
17.	Банка России	21317	0	0	0
	Итого по символам 21301-21317		2 319 030	20 544	2 339 574
	4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1.	Минфина России	21401	0	0	0
2.	Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21402	0	0	0
3.	Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	21403	0	0	0
4.	Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	21404	0	0	0
5.	Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности	21405	0	0	0
6.	Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21406	0	0	0
7.	Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности	21407	0	0	0
8.	Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21408	0	0	0
9.	Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21409	0	0	0
10.	Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности	21410	0	0	0
11.	Негосударственных финансовых организаций	21411	168	0	168
12.	Негосударственных коммерческих организаций	21412	0	0	0
13.	Негосударственных некоммерческих организаций	21413	0	0	0
14.	Юридических лиц - нерезидентов	21414	0	0	0
15.	Кредитных организаций	21415	0	0	0
16.	Банков-нерезидентов	21416	0	0	0
17.	Банка России	21417	3 209	0	3 209
	Итого по символам 21401-21417		3 377	0	3 377
	5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21501	0	0	0
2.	Нерезидентов	21502	0	0	0
	Итого по символам 21501-21502		0	0	0
	6. По депозитам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21601	290 615	46 506	337 121
2.	Нерезидентов	21602	19 781	3 765	23 546
	Итого по символам 21601-21602		310 396	50 271	360 667
	7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1.	Граждан Российской Федерации	21701	0	0	0
2.	Нерезидентов	21702	0	0	0
	Итого по символам 21701-21702		0	0	0
	8. По выпущенным долговым обязательствам
1.	По облигациям	21801	0	0	0
2.	По депозитным сертификатам	21802	0	0	0
3.	По сберегательным сертификатам	21803	0	0	0
4.	По векселям	21804	0	0	0
	Итого по символам 21801-21804		0	0	0
	Итого по разделу 1		3 180 200	79 176	3 259 376
	Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
	1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1.	Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах	22101	43 671 499		43 671 499
	Итого по символу 22101		43 671 499		43 671 499
	2. Расходы по проведению других сделок
1.	Погашению и реализации приобретенных прав требования	22201	14 920		14 920
2.	Доверительному управлению имуществом	22202	0	0	0
3.	Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	22203	0		0
	Итого по символам 22201-22203		14 920	0	14 920
	Итого по разделу 2		43 686 419	0	43 686 419
	Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)		46 866 619	79 176	46 945 795
	Б. Операционные расходы
	Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
	1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1.	Российской Федерации	23101	858 916		858 916
2.	Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	23102	75 437		75 437
3.	Банка России	23103	0		0
4.	Кредитных организаций	23104	47 433		47 433
5.	Прочих ценных бумаг	23105	35 392		35 392
6.	Иностранных государств	23106	0		0
7.	Банков-нерезидентов	23107	527		527
8.	Прочих ценных бумаг нерезидентов	23108	85 493		85 493
9.	Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги)	23109	561	43	604
	Итого по символам 23101- 23109		1 103 759	43	1 103 802
	2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1.	Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами	23201	0	0	0
	Итого по символу 23201		0	0	0
	Итого по разделу 3		1 103 759	43	1 103 802
	Раздел 4. Отрицательная переоценка
	1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1.	Ценных бумаг (балансовый счет №70607, при составлении годового отчета - балансовый счет №70707)	24101	34		34
2.	Средств в иностранной валюте (балансовый счет №70608, при составлении годового отчета - балансовый счет №70708)	24102	1 070 393 970		1 070 393 970
3.	Драгоценных металлов (балансовый счет №70609, при составлении годового отчета - балансовый счет №70709)	24103	0		0
	Итого по символам 24101 - 24103		1 070 394 004		1 070 394 004
	2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет №70610, при составлении годового отчета - балансовый счет №70710):
1.	От изменения курса ценной бумаги	24201	0		0
2.	От изменения валютного курса	24202	656		656
3.	От изменения индекса цен	24203	0		0
4.	От изменения других переменных	24204	0		0
	Итого по символам 24201-24204		656		656
	Итого по разделу 4		1 070 394 660		1 070 394 660
	Раздел 5. Другие операционные расходы
	1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1.	От изменения ставки процента	25101	108 427	40 289	148 716
2.	От изменения курса ценной бумаги	25102	0	0	0
3.	От изменения валютного курса	25103	1 714 605	0	1 714 605
4.	От изменения индекса цен	25104	8 479	0	8 479
5.	От изменения других переменных	25105	0	0	0
	Итого по символам 25101-25105		1 831 511	40 289	1 871 800
	2. Комиссионные сборы
1.	За проведение операций с валютными ценностями	25201	94 441	15 192	109 633
2.	За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов	25202	340 296	1 015	341 311
3.	За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем	25203	415 971	412 909	828 880
4.	За полученные гарантии и поручительства	25204	0	105 329	105 329
5.	За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам	25205	29 179	0	29 179
6.	По другим операциям	25206	846 510	2 963	849 473
	Итого по символам 25201-25206		1 726 397	537 408	2 263 805
	3. Другие операционные расходы
1.	От передачи активов в доверительное управление	25301	0	0	0
2.	Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера	25302	28 498 200		28 498 200
3.	Прочие операционные расходы	25303	479 414	3 019	482 433
	Итого по символам 25301-25303		28 977 614	3 019	28 980 633
	Итого по разделу 5		32 535 522	580 716	33 116 238
	Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
	1. Расходы на содержание персонала
1.	Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации	26101	4 251 345	20 908	4 272 253
2.	Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации	26102	539 811	0	539 811
3.	Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда)	26103	103 548	0	103 548
4.	Другие расходы на содержание персонала	26104	335 344	10 670	346 014
	Итого по символам 26101-26104		5 230 048	31 578	5 261 626
	2. Амортизация
1.	По основным средствам	26201	273 729		273 729
2.	По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг)	26202	0		0
3.	По нематериальным активам	26203	33 128		33 128
	Итого по символам 26201-26203		306 857		306 857
	3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1.	Расходы по ремонту основных средств и другого имущества	26301	226 339	0	226 339
2.	Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы)	26302	483 454	261 035	744 489
3.	Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу	26303	1 087 022	0	1 087 022
4.	Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности	26304	10 647	0	10 647
5.	По списанию стоимости материальных запасов	26305	57 870		57 870
6.	По уценке основных средств	26306	0		0
7.	По выбытию (реализации) имущества	26307	21 007		21 007
	Итого по символам 26301-26307		1 886 339	261 035	2 147 374
	4. Организационные и управленческие расходы
1.	Подготовка и переподготовка кадров	26401	28 263	0	28 263
2.	Служебные командировки	26402	105 220	0	105 220
3.	Охрана	26403	62 120	0	62 120
4.	Реклама	26404	540 184	0	540 184
5.	Представительские расходы	26405	35 411	0	35 411
6.	Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем	26406	343 160	247 483	590 643
7.	Судебные и арбитражные издержки	26407	79	0	79
8.	Аудит	26408	8 723	0	8 723
9.	Публикация отчетности	26409	78	0	78
10.	Страхование	26410	89	0	89
11.	Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации	26411	1 113 938	0	1 113 938
12.	Другие организационные и управленческие расходы	26412	2 147 268	81 947	2 229 215
	Итого по символам 26401-26412		4 384 533	329 430	4 713 963
	Итого по разделу 6		11 807 777	622 043	12 429 820
	Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)		1 115 841 718	1 202 802	1 117 044 520
	В. Прочие расходы
	Раздел 7. Прочие расходы
	1. Штрафы, пени, неустойки
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27101	9 900	0	9 900
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27102	753	145	898
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27103	397	0	397
	Итого по символам 27101-27103		11 050	145	11 195
	2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1.	По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств	27201	8 917	2	8 919
2.	По другим банковским операциям и сделкам	27202	2 542	1 372	3 914
3.	По прочим (хозяйственным) операциям	27203	276	0	276
	Итого по символам 27201-27203		11 735	1 374	13 109
	3. Другие расходы, относимые к прочим
1.	Платежи в возмещение причиненных убытков	27301	37 861	5 094	42 955
2.	От списания недостач материальных ценностей	27302	0	0	0
3.	От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам	27303	1 363	163	1 526
4.	От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности	27304	4 164	558	4 722
5.	Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы	27305	4 759	0	4 759
6.	Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	27306	10 469	0	10 469
7.	Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности	27307	261	0	261
8.	Другие расходы	27308	473 305	7 847	481 152
	в том числе: отчисления в резервы по условным обязательствам некредитного характера	27309	0		0
	Итого по символам 27301-27308		532 182	13 662	545 844
	Итого по разделу 7		554 967	15 181	570 148
	Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)		554 967	15 181	570 148
	Итого расходов по разделам 1-7		1 163 263 304	1 297 159	1 164 560 463
	Прибыль до налогообложения (символ 10000 минус строка "Итого расходов по разделам 1-7")	01000			9 542 215
	Убыток до налогообложения(строка "Итого расходов по разделам 1-7" минус символ 10000)	02000			0
	Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет №70611, при составлении годового отчета - балансовый счет №70711)
1.	Налог за прибыль	28101	1 367 034		1 367 034
	Итого по разделу 8		1 367 034		1 367 034
	Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8)	20000	1 164 630 338	1 297 159	1 165 927 497
	Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
	Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1.	Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101)	31001			8 175 181
2.	Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000)	31002			0
	Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет №70612, при составлении годового отчета - балансовый счет №70712)
1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	32001	0		0
2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	32002	0		0
	Итого по разделу 2	32101	0		0
	Раздел 3. Результат по отчету
1.	Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101)	33001			8 175 181
2.	Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001)	33002			0
	СПРАВОЧНО:
	1. Расходы по развитию бизнеса, всего,	40001
	в том числе:
	1.1. расходы на оплату труда, включая премии и компенсации (часть символа 26101)	40011
	1.2. налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации (часть символа 26102)	40012
	1.3. расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) (часть символа 26103)	40013
	1.4. другие расходы на содержание персонала (часть символа 26104)	40014
	1.5. амортизация основных средств (часть символа 26201)	40015
	1.6. амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) (часть символа 26202)	40016
	1.7. амортизация нематериальных активов (часть символа 26203)	40017
	1.8. расходы по ремонту основных средств и другого имущества (часть символа 26301)	40018
	1.9. расходы по содержанию основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) (часть символа 26302)	40019
	1.10. расходы по арендной плате по арендованным основным средствам и другому имуществу (часть символа 26303)	40110
	1.11. расходы по списанию стоимости материальных запасов (часть символа 26305)	40111
	1.12. расходы по подготовке и переподготовке кадров (часть символа 26401)	40112
	1.13. расходы по служебным командировкам (часть символа 26402)	40113
	1.14. расходы по охране (часть символа 26403)	40114
	1.15. расходы по рекламе (часть символа 26404)	40115
	1.16. представительские расходы (часть символа 26405)	40116
	1.17. расходы за услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем (часть символа 26406)	40117
	1.18. расходы по страхованию (часть символа 26410)	40118
	1.19. другие организационные и управленческие расходы (часть символа 26412)	40119

Страница была полезной?