Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 525 310,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 9 852,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 23 980,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 6 651 961,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 327 238,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 8 518,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 507,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 427 627,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 806 129,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 22 284,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 596 576,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 43 039,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 869 853,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 3 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 312 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 418,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 328 574,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 171 514,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 156 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 40 990,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 40 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8 930,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 610 405,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 250 726,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 609 633,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 609 633,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 908 880,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 908 880,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 146 168,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 592,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 14 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 485 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 9 230 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 158 778,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 591 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 430 651,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 568 806,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 950 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 3 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 222 651,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 10 475,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 29 141,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 514,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 521 888,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 526 539,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 693,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 509 676,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 735,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 766 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 134 410,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 125 362,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 703 157,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 836 845,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 673 807,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 133 739,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 242 116,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 83 527,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 440,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 332,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 004,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 122,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73 187,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 305,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 228 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 060 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 25 736,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 571 599,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 32,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 54 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 6 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 003 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 181 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 621 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 513 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 12 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 28 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 470 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 869 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 791 705,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 366 645,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 626,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 110 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 84 117,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 465 867,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 674,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 553 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 66 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 483 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 600 730,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 35 314 806,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 894 945,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 493 798,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 2 227 113,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 049,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 374 152,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 053,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 793 888,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 110 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 274 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 486 576,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 635 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 767,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 441 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 13 200,0000 | |
| до востребования | 44609 | 13 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 18 521,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 7 104,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 149 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 538 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 844 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 122 017,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 20 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 48 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 136 076,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 43 941,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 957 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 037 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 109 892,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 364 947,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 727 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 216 863,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 24 205,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 122 725,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 18 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 963,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 592,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 78 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 141,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 99 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 064,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 233 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 447 850,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 782 072,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 454,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 372 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 401 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 110 884,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 894,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 330,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 873,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 7 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 464 749,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 500,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38 252,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 591 360,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 483 145,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 90 503,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18 290,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 55 002,0000 | |
| Средства, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 46102 | 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 46103 | 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 46105 | 1 191,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 678 875,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 214 243,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 865,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 712,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 570,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 26 797,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 083 521,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 35 446,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39 925,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 83 650,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 108 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 164 363,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 510 782,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 335 680,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 11 185,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 678 875,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 398 915,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 967 494,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 601 381,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 392 922,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 262 244,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 871 685,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 451,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 81 589,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 271,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 74 877,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 304 498,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 762 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 22 460,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 9 788,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 74,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 373 009,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 520,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 64,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 48 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 39 885,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 17 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 28 447,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 601,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 265 621,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 718 972,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 793 405,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 690 840,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 36 910,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 22,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 019,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 167 163,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 28 247,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 441,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56 244,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 97,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 506,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 932,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 399,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 320 232,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 198,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 144 516,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 59,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 411,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 165 101,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 17 494,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 859,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 132 904,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 670 394,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 775 990,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 738,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 279,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 520,0000 | |
| Материалы | 61008 | 51 838,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 446,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 192 584,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 237,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 502,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 918,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 21 319 396,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 190 458,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 57 933 981,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 6 687,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 161 484,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 165 997,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 843,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 57 895 376,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 5 898,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 203 370,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 346 309,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 400,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 343 710,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 742 425,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 040 199,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 12 863,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 26 798,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 249,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 273,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 232,0000 | |
| Бланки | 91207 | 57,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 21 937 968,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 117 055 506,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 7 827 898,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 007 140,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 905 507,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 640 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 210 730 549,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 704 338,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 52 695,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 245 306,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 838 766,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 149,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 99 971,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 161,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 152 979 333,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 239 273 859,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 583 750,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 62 527,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 770 484,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 55 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 88,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 583 680,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 62 615,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 759 743,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 55 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 71,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 740,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 220,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 857 000 456,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 84,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 586 179,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 116 656,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 830 277 982,0000 | |
Страница была полезной?