Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 525 709,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 672,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 33 069,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 740 027,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 035 994,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 9 400,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 12 962,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 667 026,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 896 842,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 338 664,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 676,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 248 557,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 6 886,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 529 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 428,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 99 018,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 65 455,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 144 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21 836,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 30 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 308,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 13 330,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 406 556,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 282 486,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 68 598 168,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 68 598 168,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 546 380,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 546 380,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 142 059,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 810,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 12 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 000 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 10 930 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 166 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 140 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 399 099,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 838 334,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 650 268,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 233 123,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 35 050,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 59 370,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 028,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 578 284,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 214 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 50 805,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 346 709,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 400,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 036 928,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 138 801,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 104 043,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 005 102,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 832 830,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 670 470,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 551 359,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 455 081,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 97 674,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 200,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 499,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 930,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 133,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 72 741,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 39,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 30,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 990 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 20 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 598 484,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 33,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 003 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 106 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 45 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 869 039,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 503 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9 051,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 51 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 393 196,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 643 466,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 018 348,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 835 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 32 238,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 446 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 162 344,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 476 051,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 535,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 418 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 067 866,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 853 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 283 710,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 848 176,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 854 374,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 346 706,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 10 692,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 831 228,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 75 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 515 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 274 185,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 035 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 096,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 941,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 610 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 7 400,0000 | |
| до востребования | 44609 | 13 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 676,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 139 747,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 390 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 068 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 195 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 20 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 83 621,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 932 241,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 134 389,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 697 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 037 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 916 406,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 433 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 843 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 403 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 18 619,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 97 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 36 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 80 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 149 555,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 32 204,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 113 073,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 296 059,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 830 205,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 283 125,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 528,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 628 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 395 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 33 249,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 111 216,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 187,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 54,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 932,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 463,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 127,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 7 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 999 983,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 27 615,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 431 426,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 84,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 116 012,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70 494,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 59,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 176,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 40 130,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 692 018,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 218 467,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 254,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 639 983,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 39 130,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 92 621,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 87 788,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 82 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 141 739,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 741 774,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 178 568,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 11 387,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 692 018,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 655 543,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 940 761,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 885 410,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 789 390,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 151 233,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 895 320,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 13 546,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 68 678,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 425,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 224 440,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 113 469,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 66 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 31 328,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 4 591,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 78,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 373 009,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 633,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 741,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 81,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 313 816,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 44 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 43 885,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 69 634,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 871,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 81 395,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 228 481,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 625 133,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 810 724,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 770 870,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 38 812,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 22,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 38 814,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 91 812,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 20 673,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 375,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 74 378,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 347,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 599,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 225,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 473,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 316 554,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 131,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 532,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 12,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 257,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 90 827,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 042,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 784,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 95 740,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 502 757,0000 | |
| Земля | 60404 | 20 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 667 951,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 49 905,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 254,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 424,0000 | |
| Материалы | 61008 | 57 418,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 208,0000 | |
| Издания | 61010 | 32,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 052 680,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 887,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 994,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 242,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 700 888,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 153 997,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 37 460 526,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 960,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 96 588,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 961 079,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 388,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 37 404 463,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 836,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 131 876,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 171 214,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 2 937 197,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 400,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 472 093,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 172 880,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 15 788 569,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 200,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 134,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16 409,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 274,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 22 244 449,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 122 401 064,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 539 760,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 380 891,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 340 939,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 600 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 205 290 465,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 743 013,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 309,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 239 359,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 629 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 114,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 99 531,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 161 146 470,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 229 900 996,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 690 804,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 728,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 54 245,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 823 190,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 690 535,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 54 245,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 34 728,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 811 956,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 269,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 11 234,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 331,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 852 981 791,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 102,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 22 141 008,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 35 120 094,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 795 701 179,0000 | |
Страница была полезной?