Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 76 039,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 119 181,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 092,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 868 909,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 51 627,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 133 670,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 36 348,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 48 142,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 989 782,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 70 348,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 547 125,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 290 246,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 671 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 167 542,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 221 651,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 333 097,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 21 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 51 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 98,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 957 583,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 458 126,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 138 089,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 208 547,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 5 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 8 592,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 148 333,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 955,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 637,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 660,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 881 325,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 881 325,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 71 075 041,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 71 075 041,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 355 214,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 204 675,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35 732,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 319 381,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 850 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 6 711 443,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 703 109,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 351 401,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 295 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 576 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 337 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 528 912,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 304 793,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 187 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 14 250 718,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 862 267,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 070 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 838 317,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 830 184,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 774 971,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 374 753,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 562 017,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 708 551,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 745 588,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 503 438,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 666 744,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 12 348,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 241 580,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 82 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 345,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 9 030,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 65 539,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 41 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 161,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 32,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 702 177,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 357 386,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 142 676,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 393 067,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 378 219,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 225 272,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 121 221,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 552 236,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 153 860,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 670,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 43 166,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 661,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 2 700 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 350 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 5 150 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 89 823,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 65 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 77 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 349 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 666 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 354 681,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 62 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 262 299,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 461 445,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 509 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 460 134,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 269 220,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 651 780,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 246 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 663 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 693 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 590 448,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 96 152,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 238 798,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 33 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 84 870,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 819,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 219 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 359 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 128,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 32,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 614,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 968,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 178,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 136 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 663,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 337 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 233 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 782 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 39 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 779 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 344,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 208 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 510 576,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 472 504,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 606 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 179 656,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 209 763,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 531 265,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 983 387,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 744 902,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 42 740 320,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 332 991,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 268 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 555 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 673,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 49 361,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 11 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 120 921,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 400 768,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 378 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 105 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 703,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 608 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 986 306,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 264 429,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 563 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 684 928,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 415 568,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 438 577,0000 | |
| до востребования | 45607 | 30 479,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 286 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 322 938,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 811,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 93,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 79,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 887 977,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 502,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 27 127,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 118,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 852 547,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 50 751,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 361,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 120,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 50 566,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 23 426,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 540 627,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 106 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 11 828,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 234,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 109 086,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 88 171,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 4 181 466,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 140,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 28 109,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 12 398,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 264 540,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 240 775,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 921 290,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 434 966,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 236 475,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 274 748,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20 916,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 57 071,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 46,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66 557,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 255 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 012 179,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 262 371,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 497 785,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 217 167,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 48 395,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 587 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 296 243,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 203 031,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 847 256,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 944 932,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 9 448 955,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 745 450,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 151 103,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 19 451,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 213,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 404 049,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 79 019,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 40 930,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 368 163,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 7 399,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 76 039,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 273 255,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 661 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 113 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 851,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 713 654,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 300 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 873,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 010,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 230 158,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 476 944,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 091 923,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 048 748,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 28 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 938,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 973,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 309 474,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 085 385,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 241 001,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 35 160,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 865,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 442,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 259,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 813,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13 397,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 255,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 737,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 361 447,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 52 962,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 266,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 18 648,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 2 432,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 119 503,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 419 541,0000 | |
| Земля | 60404 | 11 439,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 354 787,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 139 423,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 173,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 712,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 454,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 25 337,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 71 901,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 145 699,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 169 710,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 61 656 790,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 932 378,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 3 111 621,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9 678,0000 | |
| Расходы | 70606 | 57 152 003,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 169 741,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 002 407,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 056 300,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 17 954,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 286 346,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10 933 018,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 107 990,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 283 789,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 848,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 189 746,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 282 911,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 175,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 496 535,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 8 115,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 772,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 8 172,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 56 347 623,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 143 020 389,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 824 244,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 6 337 419,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 53 717 878,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 517 064,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 15 959 993,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 925 000,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 847 854,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 417 169 834,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 650,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 470 389,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 159,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 130 984,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 061,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 929,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 498 532,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 288 855 966,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 440 620 205,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 544 144,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 21 967 606,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 687 980,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 535 789,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 441 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 8 569 266,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 15 652 638,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 973 506,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 165 868,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 11 008 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 007 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 7 544 254,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 13 296 373,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 521 740,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 121 324,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 156 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 1 013 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 14 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 547 125,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 10 461 359,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 351 684,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17 963,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 197 571,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 22 010 423,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 14 286,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 487 365,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 440 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 8 516 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 15 455 020,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 075 570,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 158 422,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 11 339 360,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 275 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 7 525 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 14 809 580,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 10 388 591,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 94 648,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 15 002,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 162 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 745 364,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 6 197,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 1 521 480,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 117 228,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 203 131,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 36 645,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 383,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 110 659 419,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 998 219 718,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 081 138 386,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 903 716 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 934 957 142,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 192 330 638,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 14 340,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 286 346,0000 | |
Страница была полезной?