Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 527 931,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 156,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 5 794,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 734 932,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 006 701,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 553,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 143,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 199 377,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 135 916,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 251 775,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 339,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 026,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 97,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 403 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 519,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 816 546,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 385 335,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 245 222,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 72 848,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 506,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 852,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 706 692,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 340 133,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 67 139 391,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 67 139 391,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 969 548,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 969 548,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 50 471,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 502,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 298 931,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 110 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 146 575,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 509 292,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 285 411,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 938 042,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 365 329,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 900 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 173 062,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 31 557,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 61 479,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 994,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 358 675,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 117 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 376,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 547 794,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 393,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 657 534,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 187 314,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 180 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 18 248 824,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 370 982,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 822 934,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 125 006,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 281 944,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 143 497,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 71 811,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 653,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 287,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 80,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 103 544,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 15,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 950 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 28 028,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 269 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 550 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 596 090,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 422 421,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 23,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 137 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 90,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 17 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 002 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 229,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 24 414,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 522 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 494 052,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 505 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 7 181,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 585 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 212 262,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 828 892,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 056 612,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 77 156,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 4 658,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 40 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 048,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 371 020,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 6 443,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 690 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 122 002,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 651 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 824 902,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 106 621,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 64 150,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 427 016,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 25 644,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 33 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 308 682,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43101 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 586 140,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 264 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 081 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 385 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 54 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 29 491,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 116 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 239 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 13 593,0000 | |
| до востребования | 44609 | 25 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 709,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 19 826,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 85 630,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 68 885,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 028 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 253 878,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 20 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 15 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 23 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 585 803,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 046 255,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 111 606,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 340 091,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 32 919 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 19 299 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 829 670,0000 | |
| до востребования | 45209 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 999 018,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 39 309,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 74 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 92 875,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 459,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 33 703,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 183 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 373 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 754,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 56 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 630,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 435 237,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 146 898,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 054 123,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 038,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 971 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 334 998,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 5 861,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 9 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 332,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 269,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 235,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 147,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 834 062,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 112,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157 023,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 63,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 713 860,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 444,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 754,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 666,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 295 348,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 38 473,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9 866,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 42,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 8 249,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 62 559,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 233 666,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 25 517,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 60 296,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 133 909,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 90 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 132 204,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 435 700,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 109 207,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 223,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 295 009,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 303 207,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 985 218,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 12 338,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 444 364,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 590 210,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 15 428,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 823,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 415,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 422 799,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 328 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 415,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 921,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 70 618,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 55,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 001,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 8 401,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 24,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 213,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 387 402,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 0,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 42,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 872,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 156,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 31,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 36 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 144 950,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 218 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 71 215,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 62 982,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 30 088,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 28 639,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 932 082,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 248 876,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 655 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 30 494,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 022,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 252,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 171 410,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 160 724,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 79 401,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 663,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 706,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 117 728,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 135,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 127,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 34,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 346,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 949,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13 119,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 8 653,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 195 864,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 5 708,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 377,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 16 986,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 812,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 91 630,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 068 750,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 50,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 378 960,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 124 339,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 5 007,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 180,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 907,0000 | |
| Материалы | 61008 | 61 214,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 131,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 662,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 711,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 555 486,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 969 061,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 919,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 414 477,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 261,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 843,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 264 013,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 14 334,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 465 680,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 745,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 118,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 26,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 43 476,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 716 282,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 392 656,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 91 910,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 62 559,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 106,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 15 666,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 245,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 400,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 18 209 211,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 124 394 654,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 358 313,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 919 131,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 078 141,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 7 420 084,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 176 970 287,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 988,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 380 517,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 64 187,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 323 271,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 111,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 388 767,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34 029,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 132 877,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 155 702 916,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 187 306 318,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 986 160,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 57 050,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 306 318,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 738 545,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 23 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 292 670,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 57 134,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 23 484,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 728 001,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 544,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7 234,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 150 312 908,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 126 568 490,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 069 656,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 16 655 061,0000 | |
Страница была полезной?