Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 377 854,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 597 927,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 19 209,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 060 722,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 266 842,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 007 451,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 012,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 737 320,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 39 641,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 728 275,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 37 716,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 152 905,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 920 632,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 21 249,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 499 614,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 145 946,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 505 973,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 567 930,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 316,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 893 905,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 296 116,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 20 774,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6 468,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 771 415,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 649 356,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 99 550,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 113 050,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 25 094,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 448 388,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 431,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 693,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 419,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 161 189,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 161 189,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 67 411 013,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 67 411 013,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 877 974,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 959 537,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21 159,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 16 474,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 332 752,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 127 899,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 102 621,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 266 320,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 871 677,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 353 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 664 768,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 4 522 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 10 845 003,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 158 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 984 733,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 410 604,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 479 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 703 011,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 367 424,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 8 463 903,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 015 979,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 566 691,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 879 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 22 907,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 3 969 922,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 83 084,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 374,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 1 022,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 32,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 333 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 9 742 985,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 125 393,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 693 573,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 451 519,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 227 207,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 779,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 711 172,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 656,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 773 918,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 19 199,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 95 603,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 224,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 2 500 000,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 1 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 600 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 4 550 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 334,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 218 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 77 791,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 65 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 11 869,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 487 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 107 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 151 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 847 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 117 672,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 264 414,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 086 464,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 565 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 765 693,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 266 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 689 942,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 010,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 438 109,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 584 935,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 602 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 797 408,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 92 661,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 403 850,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 589 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 51 038,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 56 738,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 163,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 219 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 42 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 129,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 32,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 21 052,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 75 033,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 9 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 275 740,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 145,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 198 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 158 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 1 782 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 43 797,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 779 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 434,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 235 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 640 348,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 593 363,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 645 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 877 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 541 433,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 199 791,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 624 851,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 142 606,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 559 927,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 169 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 014 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 604 754,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 796,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 14 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 159,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 32 297,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 696,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 16 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 125 064,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 347 216,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 320 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 64 512,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 32 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 317 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 921 014,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 877 598,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 25 699,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 484 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 471 528,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 421 734,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 444 033,0000 | |
| до востребования | 45607 | 35 608,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 289 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 500 512,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 3 350,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 920,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 731,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 611 354,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 590,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 891,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 322 780,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 102 484,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 17,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 992,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 60 991,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 99 395,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 4 042,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 7 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 14 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 7 779,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 79 841,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 9 051 553,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 1 584 388,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 35 958,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 13 457,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 270 310,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 144 471,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 099 547,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 646 680,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 427 254,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 339 757,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 240,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 036,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 871,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 280 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 405 248,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 840 216,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 562 828,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 211 934,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 55 371,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 589 253,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 280 189,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 533 569,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 418 091,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 975 265,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 185 141,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 81 841,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 59 167,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 60 001,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 295,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 746 220,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 209 312,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24 829,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 295 914,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 13 571,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 19 209,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 61 682,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 111 537,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 36 376,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 26 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 475,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 47 477,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 116 278,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 108 450,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 059 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 8 389 250,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 048 873,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 36 249,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1 952,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 76 944,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 307 039,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 121 877,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 165 748,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 031 581,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 9 427,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 44 266,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 991,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 265,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 170,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 782,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49 855,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 406,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 981,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 312 036,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 40 823,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 244,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 7 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 275,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 2 524,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 85 359,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 127 277,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 949,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 328 345,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 104 944,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 160,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 058,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 164,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 19 734,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 3 728,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 40,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13 721,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 121 903,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 769 348,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 783 676,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 065 101,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 44 679 372,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 111,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 19 562 387,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 192 155,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6 774,0000 | |
| Расходы | 70606 | 41 344 547,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 183 648,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 19 524 268,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 044 161,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 11 521,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 413 860,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 118 692,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 175 992,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 73 466,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 44 172,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 093 128,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14 163,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 445 268,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 55 108,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 077,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 1 032 714,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 41 716 975,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 139 913 941,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 749 838,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 11 301 846,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 40 896 763,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 320 419,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 14 747 254,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 883 419,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 362 174 087,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 237,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 469 689,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 198 808,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 67 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 063,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 939,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 499 332,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 261 846 216,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 385 574 383,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 660 066,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 116 915,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 4 741,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 30 999,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 6 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 069 971,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 7 178 136,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 692 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 7 439 400,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 177 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 721 960,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 803 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 608 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 314 851,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 079,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 20 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 240 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 15 577,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 311 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 499 614,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 13 041 784,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 285 131,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 647 582,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 168 924,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 19 403,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 10 065,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 064 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 7 063 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 718 393,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 7 290 680,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 170 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 5 894 992,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 828 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 935 748,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 812 585,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 13 012 115,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 20 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 87 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 14 541,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 134 587,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 6 508,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 672,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 6 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 5 199 765,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 85 714,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 41 936,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 97104 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 080,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 890 803 132,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 895 859 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 164 717 068,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 4 499 835 538,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 283 440 582,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 046 954 616,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?