Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"
Регистрационный номер
3357
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 55 565,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 96 430,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 983,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 315,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 955,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 063,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 670,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 201,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 264 300,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 302 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 230 000,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 262 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 395,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 586,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 20 865,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 39,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 6,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 965,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 436 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 136,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 96,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 101,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 857,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 235 733,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 235 167,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 271,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 205,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 719,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 347,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 652,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 144 137,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 280 670,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 991,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 299,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 365,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 217,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 333,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 91,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 593,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 948,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 424,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 520,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 280 273,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 32 164,0000 | |
| Расходы | 70606 | 266 099,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 915,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 521,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 38 525,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 117 339,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 13 449,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 30 935,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 271 398,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 31 057,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 616,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 493,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 166 832,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 380 894,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 206 619,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 129,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 206 748,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18,0000 | |
Страница была полезной?