Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 250 432,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 528 689,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 398 504,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 885,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 477,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 910 209,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 328 137,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 15 626,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 740,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 713 685,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 113 466,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 668 552,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 97 480,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 445 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 495,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 124 301,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 238 529,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 294 240,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 6 488,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 008,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 466,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 554 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 266 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 437 597,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 437 597,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 238 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 238 190,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 012,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 2 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 950 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 310 360,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 122 382,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 122 382,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 815 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 335 335,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 609 925,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 6 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 6 183 194,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 193 249,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 116,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 18 834,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 851,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 1 232,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 341 716,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 605 058,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 23 001,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 544 262,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 482,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 963 347,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 133 233,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 186 109,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 16 186 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 519 825,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 645 431,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 32,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 277 187,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 82,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 871 252,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 114 330,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 107 041,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 172,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 951,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 19,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 107 290,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 3,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 27 899,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 204 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 1 042 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 440 993,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 24,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 281 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 386 638,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 505 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 6 801,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 203 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 960 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 944 575,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 994 071,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 306 456,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 260 903,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 37 923,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 8 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 62 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 41 056,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 143 151,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 588,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 769 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 352 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 822 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 29 678 195,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 175 571,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 58 743,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 64 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 1 232 876,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 59 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 36 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 297 846,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 184 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 349 565,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 344 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 750,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 182,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 242 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 629 824,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 304 084,0000 | |
| до востребования | 44609 | 26 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 22 054,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 17 024,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 34 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 327,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 62 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 548 445,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 188 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 52 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8 994,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 739 555,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 732 755,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 314 153,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 032 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 105 509,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 479 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 857 979,0000 | |
| до востребования | 45209 | 34 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 759 956,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 26 864,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 62 640,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 75 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 47 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 517,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 086,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 129 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 355 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 796,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 747,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 447,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 166 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 431 902,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 187 308,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 090,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 724 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 272 141,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 217 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 11 004,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 134,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 3 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 350,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 583 846,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 611,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 171 797,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 267 188,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 277,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 833,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 254,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 603 427,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 945,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 238,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 058 610,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 22 344,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 54 209,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66 326,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 63 156,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 223 599,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92 015,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 12 590,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 603 418,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 4 218 453,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 029 924,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 304 282,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 218 302,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 049 160,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 7 439,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 14 080,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 521,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 180 495,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 328 241,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 2 521,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 303,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 75 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 14 823,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 515,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 238,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 386 561,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 24 476,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 6 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 582,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 87 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 263 370,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 130 483,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 22 581,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 140 701,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 102 248,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 270 190,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 716 164,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 467 339,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 369,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 642,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 145,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 71 809,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 149 696,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 110 912,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 657,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 617,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 471,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 293 763,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 406,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 375,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 54,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 974,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 521,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 030,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 50 694,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 151 388,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 892,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 88 255,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2 573,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 91 029,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 787 061,0000 | |
| Земля | 60404 | 19 258,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 187 973,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 47 895,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 17 529,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 988,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 130,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 572,0000 | |
| Материалы | 61008 | 59 818,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 264,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 60,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 919,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 498 107,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 488 128,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 318 704,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 9 362,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 272 195,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 216,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 971 764,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 997,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 277 876,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 108,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 103,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 27,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 2 000,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 145 477,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 208 916,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 621 769,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 105 151,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 100,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 52 260,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 147,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 38 518,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 485 483,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 88 304 731,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 197 329,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 144 502,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 6 910 730,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 126 314 385,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 145 451,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 669 777,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 57 925,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 144 494,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 86,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 287 332,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 581,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 132 210,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 116 187 355,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 137 815 355,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 944 352,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 144 600,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 12 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 240 044,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 002,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 946 019,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 144 934,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 236 642,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 12 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 403,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 754,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 141 790 189,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 125 047 102,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 296 170,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 12 427 691,0000 | |
Страница была полезной?