Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 040 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 070 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 860 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 22 514,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 042 777,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 531 404,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 942,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 481 260,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 21 758,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 669 703,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 27 946,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 114 800,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 643 554,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 43 330,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 873 096,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 050 147,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 743 586,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 79 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 455 256,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 106 519,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 121 602,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 4 879,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 62,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 756 788,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 572 743,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 181 070,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 107 342,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 366,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 152 998,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 41 159,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 130,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 500 659,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 500 659,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 24 001 191,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 24 001 191,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 350 146,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 749 476,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 288 478,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 22 198,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 476 825,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 208 013,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 481 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 993 537,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 59 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 362 681,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 130 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 209 279,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 1 307 995,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 043 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 328 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 620 587,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 78 480,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 899 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 985 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 932 836,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 62 857,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 506 728,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 007 181,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 454 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 220 840,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 65 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 260 371,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 290 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 118 474,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 757,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 16 141,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 616,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 40 178,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 95 478,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 160 681,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 982,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 364 437,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 12 001 963,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 264 228,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 60 883,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 266 914,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 234 678,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 349,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 6 412,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 392,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 1 065 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 091,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 136 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 67 462,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 318 586,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 517 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 492 309,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 561 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 373 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 204 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26 161,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 721 807,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 155 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 336 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 329 280,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 452 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 176 711,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 559,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 089,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 584,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 22 788,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 322,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 425 953,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 391,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 65 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 067 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 664,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 884,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 754 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 41 003,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 218 463,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 137 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 594 742,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 423 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 022 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 975 502,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 361 213,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 102 830,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 729 383,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 712 205,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 407 271,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 29 171 095,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 184 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 970 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 41 801,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 183,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 876,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 68 262,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 90 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49 823,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 397 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 630 979,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 309 322,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 297 867,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 2 187 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 6 284 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 4 282 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 749 732,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 364 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 625 173,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 048,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 475 263,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 44,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 497,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 451 781,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 14 523,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 1 274,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 5 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6 428,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 51 671,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 144,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 579,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 759,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 64 659,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 530,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 119 457,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 671 863,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 201 527,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 716,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 236,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 104 434,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 136 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 565 624,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 518 215,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 129 750,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 89 611,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 624 264,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 34 092,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 012 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 149 186,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 339 277,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 110 117,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 287 825,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 622 229,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 157 598,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 6 174,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 340 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 125 516,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 62,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 68 676,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 150,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 47 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 271 341,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 225,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6 440,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 210,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 191 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 437,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 173 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 243 494,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 44 380,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 187 093,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 92 071,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 699 269,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 021 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 101 573,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 002 052,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76 557,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87 494,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 482 880,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 49 998,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 129 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 25 449,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 69 916,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 855,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 77,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 88,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 63,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 717,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 424,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 222,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 592,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 197 690,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 281,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 375 591,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 195 728,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 511 659,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 192 309,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 166 252,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 133,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 291,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 62,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 170,0000 | |
| Материалы | 61008 | 24 530,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 889,0000 | |
| Издания | 61010 | 347,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 89 045,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 285 178,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 311 627,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 149 811,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 825 719,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 604 779,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 251,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 054 740,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 172,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 978,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 45 883,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 959 372,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9 016,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 125 449,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 60 621,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 808 562,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 459 694,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 139 951 068,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 95 699 897,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 35 900,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 649 560,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 434 481,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 11 067,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 643 775,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 287 822,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 420,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 508 788,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 321,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 346,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 561 157,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 026,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 178 690,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 101 897,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 262 044 175,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 18 350 194,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 840 557,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 22 556,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 376 465,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 572 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 266 979,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 821 830,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 191 383,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 688 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 508 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 055 818,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 276 505,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 2 750 105,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 178 866,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 205 082,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 43 330,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 175 397,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 11 619 706,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 305 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 645 292,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 886 545,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 075 238,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 488 636,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 146 275,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 573 881,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 4 223 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 5 823 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 9 244 044,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 201 639,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 530 523,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 207 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 271 469,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 731 697,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 11 543 604,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 53 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 17 817,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 696 911,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 21 317,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 17 817,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 159 126,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 280 243,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 187 141,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 513 864,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 060,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 70 695 470 233,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 953,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 056 047 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 105 143 025,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 230 560,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 117 589 502,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 66 397 463 139,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?