Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Таурус Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
655
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 532,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 100 423,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 26 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 460,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 816,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 91 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 007,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 903,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 288,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25 990,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 51 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 71 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 534 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 387 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 384 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 15,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 383,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 2 974,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 482,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 37,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 591,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 289,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 807,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 343,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 722,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 56 963,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 594,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 018,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 471,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 89,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 25 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 445,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 350,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 179 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 74 748,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 34 398,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 267,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 42 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47 945,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 403 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 185 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 559 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 937,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 343,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 24 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 309,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 589,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 201 072,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 97 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 172,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 23 471,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 80,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 683,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 31,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 3 044,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 038,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 136,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 73,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 100,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 230,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 065,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 096,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 253,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 161 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 376,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 062,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 85,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 995,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 143,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 5 800,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 045,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 488,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 702,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 132,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 246,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 199,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 66,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 030,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 54 627,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 081,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 12 918,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 94,0000 | |
| Материалы | 61008 | 287,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 315,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 14 428,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 26,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 992,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 562,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 982,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 470,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 16,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 543,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 124,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 29 678,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 22 053,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 550,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 870,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 878,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 586,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 15 057,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 406,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 065,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 115 801,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 63,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 122,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 89 296,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 107 490,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 145 458,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 256,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 201 345,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 11 800,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 227,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 6 366,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 000,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 467,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 147,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 524,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 106 674,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 617 720,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 708,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 708,0000 | |
Страница была полезной?