Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Возрождение"
Регистрационный номер
1439
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 555,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 778,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 68 072,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 93 050,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 45 031,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 5 162,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 783,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 463 713,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 845 518,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 674,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 217,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 637 602,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 318 775,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 14 724,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 886,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 772 067,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 98 780,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 36 538,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 446 384,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 506,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 994,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 673 412,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 15 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 546,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 864 098,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 288 146,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 43 029,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 166,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 439,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 47 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 293,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 252,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 252,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 196,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 273 267,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 188 962,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 844 943,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 844 943,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 485 715,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 485 715,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 294,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 50,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 270,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 89 439,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 24 120,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 136 375,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 500 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 123 393,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 068,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 118,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 2 619,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 3 123,0000 | |
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 121,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 121,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 987,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 2 636,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 35 993,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 12 122,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1 778,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 16 499,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 2 580,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 108 360,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 80,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 396 929,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42 166,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 33 985,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 910,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 393 537,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 124 886,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 163 558,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 545 092,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 805 840,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 362 606,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 31,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 28,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114 612,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 86,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 434 354,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31 910,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 90 719,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 375,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 700,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 123,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43 322,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41301 | 15 046,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 22 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 12 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 498 463,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 749 117,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 27,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 150,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 085,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 470,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 100 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 437 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 188 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 70 793,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 530,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 213 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 467 314,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 738 113,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 394 482,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 202 435,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 26 785,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 11 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 57 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 056,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 53,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 446 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 99 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 926 166,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 300 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 069 369,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 236 845,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 365 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 882 351,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 29 202,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 746,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 31 756,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 93 104,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 166 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 542 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 5 935,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 108 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 336 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 367,0000 | |
| до востребования | 44609 | 27 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 18 056,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 1 317,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 19 902,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 212,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 650,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 56 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 34 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 299 335,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 324 543,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 51 230,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 18 674,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 980,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 478,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 37 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 803 404,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 269 991,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 184 584,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 019 353,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 473 647,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 932 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 252 911,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 373 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 14 196,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 41 316,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 90 488,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 492,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 805,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 095,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 130 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 376 402,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 153,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 94 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 251 459,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 415 999,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 151 259,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 15 445,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 763 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 28 757,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 659,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 583,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 25,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 657 603,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 758,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 608,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 600 583,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 162,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 568,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18 655,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 38 982,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 48 379,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 247,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 171 107,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 76 500,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 653 093,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 27 143,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 984,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86 853,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 47 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 103 830,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 31 878,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 563,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 755 805,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 542,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 418 139,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 377,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 54 920,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 24 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 620,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 39 509,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 85 006,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 40 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 478 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 316,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 161 241,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 26 738,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 769,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 8 481,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 442,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 2 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 153 750,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 338 962,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 140 605,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 7 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 610,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 168 477,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 449 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 21 401,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 453 486,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 955 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 063 239,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 11 872,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 3 022,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 112,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 25 031,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50 221,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 358 438,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 623,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30 632,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 615,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 77 866,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 006,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 700,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 390,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 90,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 462,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 842,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 055,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 211 968,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 920,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 109 762,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 019,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 497,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 110 913,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 382 938,0000 | |
| Земля | 60404 | 18 927,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 783 042,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 263 296,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 20 284,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 128,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 11 542,0000 | |
| Материалы | 61008 | 34 133,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 555,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 136,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 412,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 046,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 371 242,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 101 080,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 202 203,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 41,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 450,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 202,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 471 685,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45 576,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 606 304,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 83 471,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 171 482,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 85,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18 945,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 121,0000 | |
| Бланки | 91207 | 172,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 489 484,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 812 069,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 57 954 011,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 63 452 101,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 4 233 356,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 18 542,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 246 871,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 996 558,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 41 261,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 131 406,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 175 507,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 38 672,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 235 212,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 719 398,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 140 505 731,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 128 828,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 008,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 198 675,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 51 454,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 145 300,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 24 570,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 545 726,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 54,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 184,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 327 692,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 000,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 51 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 535 335,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 145 300,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 24 570,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 10 391,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 899,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 809 196 573,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 948,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 344 176,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 795 822 183,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 26 943,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10 007 126,0000 | |
Страница была полезной?