Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Солидарность"
Регистрационный номер
554
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 33 213,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52 135,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 50,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 63 109,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 230 640,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 994,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 4 077,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 612 939,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 195 465,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 270,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 658,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 887,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 200 735,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 746,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 868 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 279,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 658 815,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 36 174,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 262 412,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 901,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 199,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 151 303,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 13,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 13,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 126 901,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 126 901,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 251 706,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 251 706,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 158 344,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 164 790,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 92 299,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 107 089,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 13 539,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 36 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 8 737,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 38 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 962,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 501,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 36,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 36,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 356,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 6,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 627,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 9 925,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 217,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 7,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 534,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 124 773,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 101 755,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 155 324,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 167 754,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 126 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 655,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 51,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 990,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 407 124,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 27 967,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 219,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 260,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 76,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 210 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 512 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 081,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 530 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 212 137,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 227 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 237 149,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 662,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 546,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 720,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 387,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 24 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 381,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 4 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 12 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 171,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 415 692,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 375 048,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 405 607,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 518 554,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 49 325,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 642,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 750 194,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 212 503,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 462 554,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 411 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 265 148,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 83 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 99 722,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 70,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 065,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 63 425,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 47 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 66 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 441 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 564 498,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 383 618,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 8 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 476,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 77 202,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 59 737,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 97 244,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 179,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 205,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 463,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 389 907,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 257 571,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 464,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 042,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 85 554,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 75 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 33 711,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 726,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 404,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 473,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 97 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 976,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 226 417,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 166 302,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 104 965,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 424,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 53 996,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 90 023,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 1 499,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12 655,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 742,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 75 492,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 184,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 344,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 16 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 282,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 14 505,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 117 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 374,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 245 228,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 622 009,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 386,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 624 727,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 226 733,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 118 181,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 132,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 112,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 817,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50 535,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 003,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 522,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 267,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 065,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 424,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 139,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 070,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 102,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 100,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 261 076,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 87 368,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 738,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20 087,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10 066,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 801,0000 | |
| Материалы | 61008 | 952,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 392,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 174,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 786,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 257 717,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 53 709,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 872 974,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 6 138,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 39 105,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 99,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 853 756,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 22 015,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 42 545,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 022 464,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 203,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 412 276,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 930,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 391 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 280 670,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 213 557,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 976 296,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 319 735,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 322 262,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 183 300,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 61 264,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 54 994,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 126,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 500,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 793,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 772 347,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 34 495 678,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 71 288,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 71 288,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 569,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 304 716 955,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 272 958 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 830 343,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 11 859 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 90,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 068 788,0000 | |
Страница была полезной?