Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Смоленский Банк"
Регистрационный номер
2029
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| Российской Федерации | 10401 | 78,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 569 902,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 30 020,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 30 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 946,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 651,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 157 113,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 738,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 009,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 158,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 90 120,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 960,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 149,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 405,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 314,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 898,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 247,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 56,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 85 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 85 225,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 738 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 738 839,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 43 492,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 349,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 873,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 24 328,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 630,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 636,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 224,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 190,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 902 859,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 18 993,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 821,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 59,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 105 945,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 760,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 23,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 34,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 675,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 11,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 359,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 34 462,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 112 613,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 10,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 15 814,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 613 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 227 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 268 283,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 333 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 75 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 392 821,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 035,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 27,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 946,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 50 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 665,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 63 680,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 14 054,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 103 912,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 748,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 375,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 935,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 123,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 917,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 456,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 12 356,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 174,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 505,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 771,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 093,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 174,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 30,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 30,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 299,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 26 801,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 858,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 113 545,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 244 694,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 6 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 857,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 760,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 158,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 648,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 308,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 217,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 536,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 864,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 35,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 109,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 443,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 189,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 19 666,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 530,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 630,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 171,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
| Материалы | 61008 | 104,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 319,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 612,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 49 511,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 126,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 130 573,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 464 413,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 801,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 758,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 967,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 313,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 118 369,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 141,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 513 190,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 337,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 453,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 197 743,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 7 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 656,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 439 156,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 270 051,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 277 159,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 367 824,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 372 018,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 741,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 334 700,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 176,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 3 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 900,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 764,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 240,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 380 594,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 933 125,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 878 141,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 808 356,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 875 284,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 808 722,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 491,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 856,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 975,0000 | |
Страница была полезной?