Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 623,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 324 239,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 118 675,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 360,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 289 180,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 105,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 437 687,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 314 530,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 848,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 928,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 272,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 231 812,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 192 885,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 101,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 63,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 168 677,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 16 793,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 121 782,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 3 313,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 76 041,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 928,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 976,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 294 333,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41 758,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 9 179,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 4 967,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 115 500,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 163,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 163,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 200,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 451,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 825,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 48 403,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 369 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 369 426,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 610,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 535 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 171 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 476 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 449 467,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 17 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 849 890,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 399 296,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 23 439,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 74 188,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 215 167,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 142 495,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 784 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 74 188,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 860,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 109,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 56 998,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 855,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 664,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 145 877,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 680,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 79 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 505,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 749,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 716,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 296 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 58 821,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 98 094,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 632,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 187 631,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 918,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 630,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 169,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 91,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2 462,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 474,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 325,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 23 169,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 242 427,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 406 065,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 553,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 350,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 7 155,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 143 964,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 81 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 330 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 399 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 478 091,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 194 506,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 15 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 333,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 53,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 85 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 305 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 200 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 10 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 713,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 174 979,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 11 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 185,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 283 684,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 195 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 204 341,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 304 132,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 609 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 048 177,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 325 586,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 89 783,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 081,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 13 140,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 170,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 506,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 494,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 181 856,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 235 203,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 277,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 56 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 481 208,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 628 202,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 812 424,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 158 643,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 150 443,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 94 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 242,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 78 636,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 003,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 157 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 52 073,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 419,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 44,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 62 128,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 58 182,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 411,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 8 802,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 61 344,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 580,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 24 713,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 475,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 842,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 151 288,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 476,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 66 755,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 553 946,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 459,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 212 688,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 131 578,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 646 756,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 44 642,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 105 426,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 89 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 150,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 397 927,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 280 203,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 35 448,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 208,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 89,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 317,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 19 752,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 20 040,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 253,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 958,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 26 383,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 112 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 225,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 470 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 77 265,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 1 085,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 235 216,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 982,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 908,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 797,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 95 637,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 16 405,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 124,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 2 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 94,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 735,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 878,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 424,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 47 302,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 502,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 548,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 960,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 358,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 63,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19 258,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 288,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 48,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 774,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 106 961,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 694,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 104,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 534,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 311,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 066,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 729 159,0000 | |
| Земля | 60404 | 538,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 75 266,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 149,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 650,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 201,0000 | |
| Материалы | 61008 | 58 957,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26 427,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 520,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 35 833,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 32 644,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 669 168,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 102 163,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 191 111,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 304,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 750 792,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 262,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 494 583,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 107,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 3 449,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 645,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66,0000 | |
| Бланки | 91207 | 30,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 28,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 446 130,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 502 772,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 31 203 581,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 976 825,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 806 245,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 554 821,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 113 996,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 174 092,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 642,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 198 527,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 76,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 501,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 599,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 298,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 426 495,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 50 141 626,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 490 493,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 56 998,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 488,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 490 385,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 57 100,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 494,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 118,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 609 204,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 449 994,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 159 344,0000 | |
Страница была полезной?