Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 194,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 124,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 308 738,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 118 675,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 360,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 289 180,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 105,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 437 687,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 197 928,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 7 700,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 153,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 466,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 214 611,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 196 702,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 339,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 56,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 242 611,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 391,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 742,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 279 795,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 16 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 854,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 225 882,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 637,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 920,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 801,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 200,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 99,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 172,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 172,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 200,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 080,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 064 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 064 086,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 079,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 31,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 897,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 17 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 475 277,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 300 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 375 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 962,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 28 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 48 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 838,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 14 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 144,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 5 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 834,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 129,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 679,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 59,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 721,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 61 115,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 021,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 167,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 292,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 889 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 87 902,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 440,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 789,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 141,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 870,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 197,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 346,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 43 895,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 111,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 57,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 2 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 9 069,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 181,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 59 045,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 458 408,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 141,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 400,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 15 150,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 117 386,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 208 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 268 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 074 044,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 460 855,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 227 775,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 14 172,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 314,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 87,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 83 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 58 812,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 916,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 170 773,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 57 993,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 240 563,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 209 216,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 922 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 139 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 213 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 102 395,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 863,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 44,0000 | |
| до востребования | 45309 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 049,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 124 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 355,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 46 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 374 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 530 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 651 096,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 007,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 98 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 72 417,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 34,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 47 182,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 843,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 62 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 41 969,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 30,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 76,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 662,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 817,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 228,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 281,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 380,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 753,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 797,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 583,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 561,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 475,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 57 132,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 525,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 306,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 323 713,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 019,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 433,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 117 122,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 287 446,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 250,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 786 023,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 76 232,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 95 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 150,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 393,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 208,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 274,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 154,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 436,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 235,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 39 764,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 12 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 853,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 131,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 922,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 6 330,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 12 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 72,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 198,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 470 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 22 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 54 470,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 154 035,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 345,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 103 710,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 111 356,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 72 881,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 340,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 490,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 370,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 34 367,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 502,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 530,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 233,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 358,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15 331,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 020,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 407,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 823,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 115 312,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 486,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 104,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 120,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 547,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 328,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 690 830,0000 | |
| Земля | 60404 | 538,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 58 021,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 650,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 22,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 896,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 463,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 23 515,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 520,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 22 006,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 105 233,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 13 764,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 60 982,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 841,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 198 566,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 828,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 322,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 51 039,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 465,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 58 111,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 50 459,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 155 249,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 109 153,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 34 000,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 58 390,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 645,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 825 135,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 6 084,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 275 773,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 41,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 799,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 355,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Бланки | 91207 | 31,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 151 906,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 285 999,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 295 809,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 032 848,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 665 910,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 525,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 166 764,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 114 620,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 341,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 177 498,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 58,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53 638,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 599,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 298,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 932 436,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 267 367,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 152 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 138 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 13 054,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 72,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 641 577,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 50 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 50 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 509 423,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 132 230,0000 | |
Страница была полезной?