Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 20 819,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 4 194,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 83 424,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 247 413,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
негосударственным организациям | 10304 | 15,0000 | |
физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 462,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 123 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 18 155,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 229 821,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 226 867,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 210,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 076,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 475,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 151 281,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 142 258,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 2 005,0000 | |
Драгоценные металлы | |||
Золото | 20302 | 96,0000 | |
Драгоценные металлы в пути | 20305 | 77,0000 | |
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 266,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 197 386,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 42 003,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 624,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 341,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 268 165,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 2 833,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 155 252,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 846,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 604,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 32 122,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 55 300,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44 791,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 86,0000 | |
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 135,0000 | |
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 135,0000 | |
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 200,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 7 618,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 539 762,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 539 762,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 931 665,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 931 665,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 806,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 47 484,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 17 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 31409 | 86 335,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 2 014,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 12 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 47 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 350,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 537,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 863,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 271,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 271,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 374,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 66,0000 | |
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 880,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 14 845,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 87 453,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 982,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 8 191,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 30 769,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 664 307,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 69 353,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 513,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 377,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 545,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 522,0000 | |
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 910,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 295,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 262,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 17,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 36 468,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 291,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 1 000,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 100,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 850,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 22 100,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 7 069,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 42 550,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 18 450,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 107 665,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 235 160,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 025,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 250,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42207 | 8 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 808 172,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 407,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 146 819,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 386 638,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 987 065,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 283 415,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 200 547,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 20,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 32 424,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 460,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 835,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 11 859,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 74,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 62,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 85 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 1 700,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 5 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 100,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 500,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 810,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 71 073,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 603,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 559,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 767,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 92 469,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 266 996,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 460 356,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 221 370,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 216 761,0000 | |
до востребования | 45209 | 5 185,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 52 169,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 722,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 510,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 5 905,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 167,0000 | |
до востребования | 45309 | 2 841,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 1 544,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 607,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 977,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 654,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 84 050,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 197,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 337,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 822,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 268 637,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 859 848,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 663 320,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 863,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 21,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 64 492,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 37 882,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 75 438,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 73,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 4 637,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 30 109,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 76,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 756,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 239,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 24 187,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 17 986,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 986,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 387,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 533,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 077,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 091,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 28 230,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 7 616,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 019,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 8 600,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 590,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 41 032,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 511,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 268 587,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 28 419,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 930,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 78 800,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 253 299,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 14 334,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 957,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 006,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 1 017,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 207,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 120,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 971,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 853,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 300,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 2 095,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 542,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 26 089,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 190,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 126,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 54,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 12 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 18 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 70 900,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 245,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 116 724,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 700,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 216 959,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 93 150,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 308 616,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 24 232,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 59,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 1 290,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 924,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 777,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 34 367,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 378,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 359,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 5 810,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 26,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 17 786,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 275,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 676,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 312,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 130,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 864,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 90,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 28 717,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 205,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 388,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 535 108,0000 | |
Земля | 60404 | 538,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 43 497,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 1 766,0000 | |
Материалы | 61008 | 16 308,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21 986,0000 | |
Издания | 61010 | 66,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 22 077,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 587,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 102 776,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 628,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 40 074,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 232,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 102 920,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 086,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 258,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 32 680,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 308,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36 263,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 708,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 99 128,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 138 194,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 33 434,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 22,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 127 873,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 116,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 192 145,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 911,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 196 447,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 44,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 208,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 060,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 37,0000 | |
Бланки | 91207 | 67,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 33 427,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 333 248,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 683 652,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 135 618,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 406 532,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 511,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 66 208,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 082,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 157 036,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 63,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 014,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 543,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 118,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 317,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 506 167,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 954 133,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 59 567,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 9 973,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 59 575,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 982,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 67,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 622 125,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 7,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 489 969,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 132 230,0000 |
Страница была полезной?