Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2004 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 148 450,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 212,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 599,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 116,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 463,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 767,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 594,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 859,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 090,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 435,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 657,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 52 345,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 52 345,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 88 994,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 88 994,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 20,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 45 424,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 482,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 28 878,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 994,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 191,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 879,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 6 619,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 44,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 6 033,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 86 948,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 600,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 601,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 46 030,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 41 859,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 132 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 477,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 641,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 13 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 110,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 500,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 310,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 99,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 168,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 290,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 454,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 302,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 934,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 15,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 224,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 10 071,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 111 523,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 56 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 370,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 569,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 656,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 812,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 53,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 44,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 691,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 761,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 640,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 715,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 652,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 130,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 366,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 34,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 53,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 114,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 584,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 407,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 18,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 343,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 397,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 422,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 18,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 62 027,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 298 392,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 481,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 10 047,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 878,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 201,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 89,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 29 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 400 229,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 25 900,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 7 678,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 25 886,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 7 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 14,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 25,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46,0000 | |
Страница была полезной?