Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Уральский промышленно-строительный банк
Регистрационный номер
698
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 077,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 368,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 364 317,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 16 238,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 190,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 252 844,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 380,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 836,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 104 923,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 618,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 651,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 160,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 228,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 560,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 132 240,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 155,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 806,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 150 305,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 944,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 700,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 50,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 90 674,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 90 674,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 729 349,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 729 349,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 546,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 413,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 48 766,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 58 055,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 7 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 407,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 989,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 956,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 558,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 101 820,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 5 233,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 297,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 810,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 152,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 199,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 29 191,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 954,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 51 849,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14 262,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 373,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 978,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 9 941,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 757 182,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 118 591,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 85 961,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 079,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 721,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 651,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 37,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 620,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 111,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 217 743,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 330 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 690 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 407 804,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 517,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 151,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 662,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 679,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 32 545,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 800,0000 | |
| до востребования | 44609 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 424,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 26 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 308,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 284 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 729 906,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 634 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 461 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 253 907,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 153,0000 | |
| до востребования | 45209 | 167 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 37 189,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 362,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 67,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 965,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 16 604,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 46 775,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 120 759,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 693,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 65 888,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 428,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 10 133,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 511,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 30,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 831,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 100,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 8,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 600,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 276,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 151,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 21 709,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 21 775,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 21 775,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 580,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 025,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 469,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 111 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 544,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 193,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 358,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 35 393,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 366,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 408,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 95,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 564,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 111,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 120,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 20 747,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 210,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 761,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 179,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 199 346,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 014,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 103 699,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 42 652,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 418,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 846,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 369,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 346,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 8 782,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 110,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 652,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 44,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 426,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 542,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 477,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 732,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 284,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 44,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 462,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 451,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 693 903,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 660,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 064,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 090,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 691,0000 | |
| Материалы | 61008 | 840,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 402,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 316,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 240,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 686,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 237,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 339,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 19,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 101 336,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 468,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 114 276,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 21 775,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 8 975,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 95,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 841,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 107 876,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 160 495,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 973 474,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 665 270,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 408,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 803,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 114 079,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 505,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 71 921,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 535,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 45 161,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 750,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 679 914,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 752 595,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 47 890,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 48 780,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 48 780,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 47 890,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 149,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 42 864,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 36 893,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 120,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?