Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2004 г.
Наименование кредитной организации
Таурус Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
655
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 352,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 43,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 74 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 503,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 639,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 035,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 85,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 549,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 778,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 540,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 584,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 773,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 325 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 83 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 20,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 32,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 52,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 256,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 26 088,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 327,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 489,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 32,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 799,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 22 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 33 881,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 34,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 38,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 29,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 49 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 7,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 983,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 280 795,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 88 896,0000 | |
| до востребования | 45209 | 47 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 30 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 320,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 366,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 95 871,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 250,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 356,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 396,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 016,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 107,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 633,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 72,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 10 595,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 247,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 238,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 510,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 431,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 085,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 363,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 646,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 5,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 430,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 193,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 574,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 812,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 437,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 99,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 59,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 267,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 136,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 377,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 037,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 449,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 363,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 84,0000 | |
| Материалы | 61008 | 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 246,0000 | |
| Издания | 61010 | 69,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 35 604,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 537,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 293,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 980,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 303,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 767,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 61,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 306,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 444,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 946,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 071,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 233,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 812,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 337,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 964,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 187 221,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 81,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 41,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 374,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 129,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 732 977,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 851 527,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 907,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 433,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 728,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 346,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 885,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 148,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 608,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 322,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 790 100,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 849,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 149,0000 | |
Страница была полезной?