Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 342 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 256 234,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 34 653,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 285 130,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 125 847,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 30 992,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 133 181,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 14 597,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 32 164,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 849 102,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 108 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 1 088,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 735 574,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 442 585,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 458,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 202,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 642 956,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 186,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 35 671,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 106,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 385 001,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 245 606,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31 126,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 9 257,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 229 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 471 707,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 471 707,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 029 548,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 029 548,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 178 373,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 131 484,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 014,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 62 753,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 258 933,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 295 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 238 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 869,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 278,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 173 563,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 177 540,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 644 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 312 256,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 108 778,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 740 191,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 424 125,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 876 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 130 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 036 297,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 16,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 315,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 974,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 29 739,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 13 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 32 878,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 974,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 883,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 34,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 292,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 493 277,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 871,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 237,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 12,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 314,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 664 473,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 97 650,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 390,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 111 725,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 187,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19 944,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 153,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 115,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 891,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 127,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 64 477,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 148 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 198 694,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 792,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 734 923,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 2 250,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 34 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 767,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 407 596,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 812 456,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 334,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 14 872,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 295,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 234,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 700,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 150,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 67 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 651 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 473 748,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 124 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 7 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 430,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 7 344,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 654,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 115 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 648 022,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 61 614,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 175 659,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 258 687,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 737 169,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 558 498,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 541 651,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 105 241,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 322 919,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 49 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 533 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 221,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 101 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 87 741,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 107,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 148 697,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 124 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 1 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 082,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 38,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 11 937,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 137 637,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 995,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 139 201,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 667,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 8,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 727,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 45 050,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 591,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 155 265,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 23 490,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 65 258,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 388,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38 924,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 913,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 300,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 148 702,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 368,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 232 147,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 638,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 123 434,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 123 127,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 56 680,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 476 428,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 220 645,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 12 959,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 482,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 895 343,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 15 340,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 45 835,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 153,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 89 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 84 782,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 317 534,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 766 113,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 240 030,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 417,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 387,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 842,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 143 633,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 118 513,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 128 360,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 450 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 8 461,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 835,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 277 499,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 551 759,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 237 361,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 80 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 310,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 176 001,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 1 988 504,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 861 348,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 270 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 285 660,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 56 070,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 292,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 532 583,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 421 382,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 252 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 98 601,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 100 042,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 2 455,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 61 831,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 263 411,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 532 771,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 549,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 662,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 897,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 23,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 358,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 564,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 550,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 105,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 13 703,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 741,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 111 878,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 622,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 251,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 188 082,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 106,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 294,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 9 834,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 91,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 285,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 039,0000 | |
| Издания | 61010 | 181,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 894,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 352 776,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 132 473,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 047 550,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 276,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 105 470,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 32 420,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 28 245,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 376,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 176 606,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 190 907,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 574,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 146 722,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 188 553,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 21 745,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 318 929,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 160,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 397 373,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 85 904,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 19 320,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 067,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 102,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 959,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 525 656,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 63 679,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 9 089,0000 | |
| Бланки | 91207 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 082 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 789 265,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 239 043,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 34 003 110,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 821 184,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 390,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 028 610,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 278 354,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 103 010,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 311,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 966,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 105 333,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 574,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 932 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 954 697,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 018 968,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 288 655,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 77 701,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 50 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 43 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 259 759,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 8 323 637,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 594 720,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 385 626,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 144 682,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 110 725,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 104 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 661 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 333,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 32 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 019 132,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 288 319,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 219 021,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 110 725,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 8 708 917,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 2 940 932,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 3 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 50 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 43 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 259 759,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 594 720,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 104 437,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 661 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 6 333,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 91 719,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 343,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 253 708 396,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 827,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 184 046 742,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 56 427 150,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 140 306,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 728 782,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 368 595,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?