Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 827 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 315,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 114 622,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 23 684,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 77 414,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 509,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 582,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 252 375,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 17 140,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 36 400,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 223 012,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 24 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 244,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 253 634,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 231 115,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 571,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 121 532,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 717,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 12 840,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 202 544,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 194 297,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 31 065,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 146,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 027,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 669 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 669 166,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 086 018,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 086 019,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 115 777,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 50 211,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 146,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 9,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 490 384,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 285 952,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 95 456,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 16 438,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 696,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 111 093,0000 | |
| до востребования | 31310 | 59 802,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 266 623,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 634 816,0000 | |
| до востребования | 31410 | 33 774,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 341 530,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 177 140,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 135 361,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 946 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 400 112,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 17,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 85,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 574 344,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 66 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 4 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 78 744,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 110,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 492,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 29,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 162 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 253 915,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 33 069,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 194 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 81 693,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 814,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 166,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 86 239,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 65,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 312,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 182,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 465,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 84 915,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 875,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 94 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 280 905,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 61 636,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 242 175,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 435 028,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 977,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 94,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 63,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 685,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 41 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 422 226,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 34 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 96 246,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 66 799,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 30 886,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 382 278,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 198 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 6 788,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 7 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 202 078,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 7 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 658,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 276,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 30 040,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 163 239,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 313 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 352 336,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 098 855,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 29 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 007 519,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 034,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 736,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 29 551,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64 615,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 177 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 88 681,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 270,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 109,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 248,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 7,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 142,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 223 686,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 102 894,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 503,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 390 430,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 69 045,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 272,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 053,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 491,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 8,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 023,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 241 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 448 750,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 492,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 193 196,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 193 088,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 272,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 920 385,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 19 659,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 32 448,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 193 334,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 97,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 966,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 97,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 61 848,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 151 995,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 567,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 17,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 68,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 19 884,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 64 885,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 91 294,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 4 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 802,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 469,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 280 456,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 44 202,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 109 119,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 156 807,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 427 371,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 219,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 349 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 353 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 279 614,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 28 153,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 192 963,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 406 442,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 111 003,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 065 190,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 272 165,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 513,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 109 516,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 576 018,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 549,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 209,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 378,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 110,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 206,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 308,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 568,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 097,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 154,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 8 216,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 209,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 876,0000 | |
| Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 65 399,0000 | |
| Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 32 712,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 749,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 11 033,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 940,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 399,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 926,0000 | |
| Запасы | |||
| Канцелярские принадлежности | 61001 | 591,0000 | |
| Запасные части | 61002 | 16 415,0000 | |
| Оборудование | 61003 | 0,0000 | |
| Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 88,0000 | |
| Материалы для упаковки денег | 61005 | 74,0000 | |
| Другие материалы | 61006 | 13 889,0000 | |
| Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 12 427,0000 | |
| Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 12 427,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 600,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 172,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 103 350,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 100 520,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 171 945,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 22,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 470 361,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 13 654,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 253,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 497,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 49 531,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 150 152,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 366,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 588 143,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 151 655,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 992,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 122,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 120 623,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 56,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 558 346,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 323,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 898,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 149,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 273 438,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 380 231,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 119 866,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 945 717,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 498 210,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 965 092,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 273 397,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 80 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 565 957,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 355 708,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 160 680,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 297 094,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 89 481,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 885,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 672 354,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 071 105,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 946 283,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 644 875,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 15,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 172,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 7 633 842,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 3 747 886,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 40 646,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 946 377,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 645 123,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 600 274,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 12,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 12 076,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 731 372,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 90 485,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55 981,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 238 783 673,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 19 170,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 172 237 025,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 531 677,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 378 270,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 711 852,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?